流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		419,825

e border="0" width="616">(単位:千円)第38期中間会計期間末
(2022年6月30日現在)資産の部流動資産現金・預金419,825短期貸付金500,000前払費用32,545未収入金78,643未収委託者報酬458,542未収運用受託報酬164,287立替金5,674未収収益481流動資産合計1,660,000固定資産有形固定資産建物附属設備*1971工具器具備品*10有形固定資産合計971無形固定資産ソフトウェア450電話加入権0無形固定資産合計450投資その他の資産投資有価証券1,727関係会社株式164,013敷金保証金109,176預託金74繰延税金資産47,790投資その他の資産合計322,783固定資産合計324,204資産合計1,984,205 

2022/12/19 9:22

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		792,111			672,567

e border="0" width="616">(単位:千円) 第36期
(2020年12月31日現在)第37期

2022/12/19 9:22

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2022年3月22日現在)	(2022年9月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,153,482,831	556,661,086

e border="0" width="616">区分注記
事項(2022年3月22日現在)(2022年9月20日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   コール・ローン 1,153,482,831556,661,086国債証券 14,688,210,35414,501,930,904地方債証券 906,293,000905,450,000特殊債券 839,772,396809,349,137社債券 1,010,782,0001,007,040,000投資信託受益証券 790,447,600786,732,300未収利息 13,812,34814,031,114前払費用 1,671,2271,469,851流動資産合計 19,404,471,75618,582,664,392資産合計 19,404,471,75618,582,664,392負債の部   流動負債   未払金 300,441,000-未払解約金 16,800,000108,000,000未払利息 1,580762流動負債合計 317,242,580108,000,762負債合計 317,242,580108,000,762純資産の部   元本等   元本 14,293,700,47314,036,094,535剰余金   剰余金又は欠損金(△) 4,793,528,7034,438,569,095元本等合計 19,087,229,17618,474,663,630純資産合計 19,087,229,17618,474,663,630負債純資産合計 19,404,471,75618,582,664,392(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月30日から翌年3月29日までであります。

2022/12/19 9:22