流動負債

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2022年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金672,567493,611短期貸付金500,000500,000前払金1,2512,799前払費用32,17641,612未収入金67,937220,026未収委託者報酬430,027568,768未収運用受託報酬220,856147,180立替金5,26011,506未収収益900504流動資産合計1,930,9771,986,010固定資産有形固定資産建物附属設備*10*10工具器具備品*10*10有形固定資産合計00無形固定資産ソフトウェア-0電話加入権00無形固定資産合計00投資その他の資産投資有価証券2,1371,553関係会社株式164,013164,013敷金保証金109,81689,770預託金7474繰延税金資産82,36877,953投資その他の資産合計358,412333,366固定資産合計358,412333,366資産合計2,289,3902,319,376 

(単位:千円)
負債の部
流動負債
預り金		18,746			22,661

e border="0" width="616">(単位:千円)第37期
(2021年12月31日現在)第38期

2023/06/19 9:26

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2022年9月20日現在)	(2023年3月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
未払解約金		108,000,000	59,200,000

e border="0" width="616">区分注記
事項(2022年9月20日現在)(2023年3月20日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   コール・ローン 556,661,086489,088,533国債証券 14,501,930,90413,390,429,296地方債証券 905,450,000905,057,000特殊債券 809,349,137791,522,231社債券 1,007,040,000706,104,000投資信託受益証券 786,732,300782,526,300未収入金 -199,892,000未収利息 14,031,11413,166,815前払費用 1,469,8511,606,020流動資産合計 18,582,664,39217,279,392,195資産合計 18,582,664,39217,279,392,195負債の部   流動負債   未払解約金 108,000,00059,200,000未払利息 762669流動負債合計 108,000,76259,200,669負債合計 108,000,76259,200,669純資産の部   元本等   元本 14,036,094,53513,024,137,514剰余金   剰余金又は欠損金(△) 4,438,569,0954,196,054,012元本等合計 18,474,663,63017,220,191,526純資産合計 18,474,663,63017,220,191,526負債純資産合計 18,582,664,39217,279,392,195(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月30日から翌年3月29日までであります。

2023/06/19 9:26