ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月10日 | 2009年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 272,636,946 | 503,796,309 |
| 株式 | 2,588,193,000 | 4,021,869,940 |
| 投資証券 | 29,787,800 | 14,076,000 |
| 派生商品評価勘定 | － | 10,430,647 |
| 未収入金 | 133,726,495 | 95,953,400 |
| 未収配当金 | 34,049,100 | 24,554,925 |
| 差入委託証拠金 | 1,620,000 | 9,720,000 |
| 流動資産合計 | 3,060,013,341 | 4,680,401,221 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,060,013,341 | 4,680,401,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,711,434 | － |
| 前受金 | 165,000 | 8,360,000 |
| 未払金 | 71,067,490 | 204,704,680 |
| 未払解約金 | 41,529,162 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,266,591 | 903,666 |
| 未払委託者報酬 | 36,479,221 | 26,026,682 |
| その他未払費用 | 126,559 | 90,280 |
| 流動負債合計 | 153,345,457 | 240,085,308 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 153,345,457 | 240,085,308 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,014,202,395 | 5,846,233,408 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,107,534,511 | -1,405,917,495 |
| （分配準備積立金） | 280,791,511 | 214,601,683 |
| 元本等合計 | 2,906,667,884 | 4,440,315,913 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,906,667,884 | 4,440,315,913 |
| 負債純資産合計 | 3,060,013,341 | 4,680,401,221 |
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