ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月13日 | 2010年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 503,796,309 | 111,418,860 |
| 株式 | 4,021,869,940 | 3,383,186,820 |
| 投資証券 | 14,076,000 | 13,398,000 |
| 派生商品評価勘定 | 10,430,647 | － |
| 未収入金 | 95,953,400 | 31,413,609 |
| 未収配当金 | 24,554,925 | 29,769,499 |
| 差入委託証拠金 | 9,720,000 | － |
| 流動資産合計 | 4,680,401,221 | 3,569,186,788 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,680,401,221 | 3,569,186,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 8,360,000 | － |
| 未払金 | 204,704,680 | 28,749,235 |
| 未払受託者報酬 | 903,666 | 941,575 |
| 未払委託者報酬 | 26,026,682 | 27,118,771 |
| その他未払費用 | 90,280 | 94,070 |
| 流動負債合計 | 240,085,308 | 56,903,651 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 240,085,308 | 56,903,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,846,233,408 | 4,884,417,620 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,405,917,495 | -1,372,134,483 |
| （分配準備積立金） | 214,601,683 | 127,067,460 |
| 元本等合計 | 4,440,315,913 | 3,512,283,137 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,440,315,913 | 3,512,283,137 |
| 負債純資産合計 | 4,680,401,221 | 3,569,186,788 |
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