ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月12日 | 2011年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,418,860 | 147,598,167 |
| 株式 | 3,383,186,820 | 4,453,143,710 |
| 投資証券 | 13,398,000 | － |
| 未収入金 | 31,413,609 | 49,040,608 |
| 未収配当金 | 29,769,499 | 44,487,287 |
| 流動資産合計 | 3,569,186,788 | 4,694,269,772 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,569,186,788 | 4,694,269,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 28,749,235 | 82,317,028 |
| 未払受託者報酬 | 941,575 | 952,048 |
| 未払委託者報酬 | 27,118,771 | 27,420,073 |
| その他未払費用 | 94,070 | 95,111 |
| 流動負債合計 | 56,903,651 | 110,784,260 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 56,903,651 | 110,784,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,884,417,620 | 5,889,952,532 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,372,134,483 | -1,306,467,020 |
| （分配準備積立金） | 127,067,460 | 97,655,272 |
| 元本等合計 | 3,512,283,137 | 4,583,485,512 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,512,283,137 | 4,583,485,512 |
| 負債純資産合計 | 3,569,186,788 | 4,694,269,772 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
