ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月11日 | 2012年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 147,598,167 | 63,417,999 |
| 株式 | 4,453,143,710 | － |
| 親投資信託受益証券 | － | 5,704,681,565 |
| 未収入金 | 49,040,608 | 6,000,000 |
| 未収配当金 | 44,487,287 | 1,440,350 |
| 流動資産合計 | 4,694,269,772 | 5,775,539,914 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,694,269,772 | 5,775,539,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 82,317,028 | － |
| 未払解約金 | － | 5,816,487 |
| 未払受託者報酬 | 952,048 | 1,381,193 |
| 未払委託者報酬 | 27,420,073 | 39,779,504 |
| その他未払費用 | 95,111 | 138,042 |
| 流動負債合計 | 110,784,260 | 47,115,226 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 110,784,260 | 47,115,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,889,952,532 | 6,563,606,935 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,306,467,020 | -835,182,247 |
| （分配準備積立金） | 97,655,272 | 109,875,608 |
| 元本等合計 | 4,583,485,512 | 5,728,424,688 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,583,485,512 | 5,728,424,688 |
| 負債純資産合計 | 4,694,269,772 | 5,775,539,914 |
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