ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月10日 | 2013年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,417,999 | 277,354,002 |
| 親投資信託受益証券 | 5,704,681,565 | 19,440,914,355 |
| 未収入金 | 6,000,000 | － |
| 未収配当金 | 1,440,350 | － |
| 流動資産合計 | 5,775,539,914 | 19,718,268,357 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,775,539,914 | 19,718,268,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,816,487 | 54,174,150 |
| 未払受託者報酬 | 1,381,193 | 4,675,113 |
| 未払委託者報酬 | 39,779,504 | 134,644,733 |
| その他未払費用 | 138,042 | 467,423 |
| 流動負債合計 | 47,115,226 | 193,961,419 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 47,115,226 | 193,961,419 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,563,606,935 | 11,180,952,901 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -835,182,247 | 8,343,354,037 |
| （分配準備積立金） | 109,875,608 | 4,378,505,733 |
| 元本等合計 | 5,728,424,688 | 19,524,306,938 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,728,424,688 | 19,524,306,938 |
| 負債純資産合計 | 5,775,539,914 | 19,718,268,357 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
