ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月10日 | 2014年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 277,354,002 | 350,122,584 |
| 親投資信託受益証券 | 19,440,914,355 | 21,839,179,468 |
| 未収入金 | － | 154,000,000 |
| 流動資産計 | 19,718,268,357 | 22,343,302,052 |
| 資産の部合計 | 19,718,268,357 | 22,343,302,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 54,174,150 | 230,936,434 |
| 未払受託者報酬 | 4,675,113 | 5,830,561 |
| 未払委託者報酬 | 134,644,733 | 167,921,637 |
| その他未払費用 | 467,423 | 582,967 |
| 流動負債計 | 193,961,419 | 405,271,599 |
| 負債の部合計 | 193,961,419 | 405,271,599 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,180,952,901 | 9,903,040,691 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,343,354,037 | 12,034,989,762 |
| （分配準備積立金） | 4,378,505,733 | 4,722,939,289 |
| 元本等合計 | 19,524,306,938 | 21,938,030,453 |
| 純資産の部合計 | 19,524,306,938 | 21,938,030,453 |
| 負債・純資産合計 | 19,718,268,357 | 22,343,302,052 |
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