剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年10月11日至平成26年4月10日	当中間計算期間自平成26年10月11日至平成27年4月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		732,661,333	886,552,765
期首剰余金又は期首欠損金(△)		8,343,354,037	12,034,989,762
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,459,822,155	4,033,194,319
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,459,822,155	4,033,194,319
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,424,908,146	3,992,278,204
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,424,908,146	3,992,278,204
中間剰余金又は中間欠損金(△)		8,263,531,866	16,245,898,631

2015/07/08 9:10

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	13,391,940,005	13,197,357,921
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		23,399,016,074	31,662,528,920

2015/07/08 9:10

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

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