ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月11日 至 2014年4月10日 | 自 2014年10月11日 至 2015年4月10日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 95,036 | 69,357 |
| 有価証券売買等損益 | 766,050,572 | 5,256,808,772 |
| 営業収益合計 | 766,145,608 | 5,256,878,129 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,956,718 | 6,700,043 |
| 委託者報酬 | 142,754,805 | 192,962,656 |
| その他費用 | 508,932 | 669,911 |
| 営業費用合計 | 148,220,455 | 200,332,610 |
| 全事業営業利益 | 617,925,153 | 5,056,545,519 |
| 当期経常利益 | 617,925,153 | 5,056,545,519 |
| 当年度純利益 | 617,925,153 | 5,056,545,519 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 732,661,333 | 886,552,765 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,034,989,762 | 16,245,898,631 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,459,822,155 | 4,033,194,319 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,459,822,155 | 4,033,194,319 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,424,908,146 | 3,992,278,204 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,424,908,146 | 3,992,278,204 |
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