ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月10日 | 2015年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 350,122,584 | 308,153,623 |
| 親投資信託受益証券 | 21,839,179,468 | 25,603,988,240 |
| 未収入金 | 154,000,000 | 55,000,000 |
| 流動資産計 | 22,343,302,052 | 25,967,141,863 |
| 資産の部合計 | 22,343,302,052 | 25,967,141,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 230,936,434 | 51,675,855 |
| 未払受託者報酬 | 5,830,561 | 6,700,043 |
| 未払委託者報酬 | 167,921,637 | 192,962,656 |
| その他未払費用 | 582,967 | 669,911 |
| 流動負債計 | 405,271,599 | 252,008,465 |
| 負債の部合計 | 405,271,599 | 252,008,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,903,040,691 | 9,469,234,767 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,034,989,762 | 16,245,898,631 |
| （分配準備積立金） | 4,722,939,289 | 3,426,118,908 |
| 元本等合計 | 21,938,030,453 | 25,715,133,398 |
| 純資産の部合計 | 21,938,030,453 | 25,715,133,398 |
| 負債・純資産合計 | 22,343,302,052 | 25,967,141,863 |
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