ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月13日 | 2016年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 145,763,548 |
| コール・ローン | 263,918,562 | 51,254,550 |
| 親投資信託受益証券 | 18,305,305,217 | 15,819,612,450 |
| 未収入金 | － | 52,000,000 |
| 流動資産計 | 18,569,223,779 | 16,068,630,548 |
| 資産の部合計 | 18,569,223,779 | 16,068,630,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 51,008,573 |
| 未払受託者報酬 | 6,328,428 | 4,502,550 |
| 未払委託者報酬 | 182,260,318 | 129,674,676 |
| その他未払費用 | 632,758 | 450,171 |
| 流動負債計 | 189,221,504 | 185,635,970 |
| 負債の部合計 | 189,221,504 | 185,635,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,684,268,711 | 6,235,386,009 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,695,733,564 | 9,647,608,569 |
| （分配準備積立金） | 4,467,644,009 | 3,252,177,786 |
| 元本等合計 | 18,380,002,275 | 15,882,994,578 |
| 純資産の部合計 | 18,380,002,275 | 15,882,994,578 |
| 負債・純資産合計 | 18,569,223,779 | 16,068,630,548 |
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