ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月13日 | 2017年4月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 164,472,166 | 206,220,301 |
| 親投資信託受益証券 | 11,623,444,055 | 17,465,490,252 |
| 未収入金 | 96,000,000 | － |
| 流動資産計 | 11,883,916,221 | 17,671,710,553 |
| 資産の部合計 | 11,883,916,221 | 17,671,710,553 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 106,090,932 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,535,207 | 4,355,521 |
| 未払委託者報酬 | 101,815,181 | 125,440,305 |
| その他未払費用 | 353,431 | 435,764 |
| 流動負債計 | 211,794,751 | 130,231,590 |
| 負債の部合計 | 211,794,751 | 130,231,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,124,424,479 | 5,409,073,853 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,547,696,991 | 12,132,405,110 |
| （分配準備積立金） | 2,330,311,048 | 1,201,929,437 |
| 元本等合計 | 11,672,121,470 | 17,541,478,963 |
| 純資産の部合計 | 11,672,121,470 | 17,541,478,963 |
| 負債・純資産合計 | 11,883,916,221 | 17,671,710,553 |
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