ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月10日 | 2018年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 299,990,773 | 266,753,383 |
| 親投資信託受益証券 | 20,374,271,399 | 20,598,159,271 |
| 未収入金 | 82,000,000 | － |
| 流動資産計 | 20,756,262,172 | 20,864,912,654 |
| 資産の部合計 | 20,756,262,172 | 20,864,912,654 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 153,597,707 | 8,561,202 |
| 未払受託者報酬 | 4,800,494 | 5,733,267 |
| 未払委託者報酬 | 138,255,857 | 165,119,561 |
| その他未払費用 | 479,973 | 574,102 |
| 流動負債計 | 297,134,031 | 179,988,132 |
| 負債の部合計 | 297,134,031 | 179,988,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,681,360,198 | 4,529,529,225 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,777,767,943 | 16,155,395,297 |
| （分配準備積立金） | 5,605,848,856 | 3,982,390,382 |
| 元本等合計 | 20,459,128,141 | 20,684,924,522 |
| 純資産の部合計 | 20,459,128,141 | 20,684,924,522 |
| 負債・純資産合計 | 20,756,262,172 | 20,864,912,654 |
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