ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月10日 | 2019年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 222,397,018 | 105,686,033 |
| 親投資信託受益証券 | 16,220,981,984 | 6,764,611,230 |
| 未収入金 | 95,000,000 | 38,000,000 |
| 流動資産計 | 16,538,379,002 | 6,908,297,263 |
| 資産の部合計 | 16,538,379,002 | 6,908,297,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 95,922,900 | 36,804,917 |
| 未払受託者報酬 | 5,093,971 | 2,620,409 |
| 未払委託者報酬 | 146,707,530 | 75,468,972 |
| その他未払費用 | 510,297 | 262,057 |
| 流動負債計 | 248,234,698 | 115,156,355 |
| 負債の部合計 | 248,234,698 | 115,156,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,607,240,557 | 1,779,044,379 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,682,903,747 | 5,014,096,529 |
| （分配準備積立金） | 2,901,082,602 | 1,399,726,766 |
| 元本等合計 | 16,290,144,304 | 6,793,140,908 |
| 純資産の部合計 | 16,290,144,304 | 6,793,140,908 |
| 負債・純資産合計 | 16,538,379,002 | 6,908,297,263 |
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