ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月10日 | 2020年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,426,684 | 63,855,923 |
| 親投資信託受益証券 | 5,212,612,339 | 3,717,019,112 |
| 未収入金 | 1,490,000 | 23,000,000 |
| 流動資産計 | 5,266,529,023 | 3,803,875,035 |
| 資産の部合計 | 5,266,529,023 | 3,803,875,035 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 22,768,920 |
| 未払受託者報酬 | 1,626,916 | 2,033,393 |
| 未払委託者報酬 | 46,856,418 | 58,563,060 |
| その他未払費用 | 165,472 | 203,278 |
| 流動負債計 | 48,648,806 | 83,568,651 |
| 負債の部合計 | 48,648,806 | 83,568,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,417,026,985 | 1,131,798,571 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,800,853,232 | 2,588,507,813 |
| （分配準備積立金） | 834,327,450 | 257,437,229 |
| 元本等合計 | 5,217,880,217 | 3,720,306,384 |
| 純資産の部合計 | 5,217,880,217 | 3,720,306,384 |
| 負債・純資産合計 | 5,266,529,023 | 3,803,875,035 |
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