ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月12日 | 2021年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,644,284 | 34,889,167 |
| 親投資信託受益証券 | 3,738,553,955 | 3,334,272,649 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 流動資産計 | 3,775,198,239 | 3,369,161,816 |
| 資産の部合計 | 3,775,198,239 | 3,369,161,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,106,512 | 1,072,913 |
| 未払委託者報酬 | 31,868,807 | 30,900,731 |
| その他未払費用 | 110,708 | 107,216 |
| 流動負債計 | 33,086,027 | 32,080,860 |
| 負債の部合計 | 33,086,027 | 32,080,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 805,923,020 | 649,454,270 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,936,189,192 | 2,687,626,686 |
| （分配準備積立金） | 581,998,719 | 331,781,480 |
| 元本等合計 | 3,742,112,212 | 3,337,080,956 |
| 純資産の部合計 | 3,742,112,212 | 3,337,080,956 |
| 負債・純資産合計 | 3,775,198,239 | 3,369,161,816 |
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