ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月11日 | 2022年4月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,102,118 | 18,692,014 |
| 親投資信託受益証券 | 2,168,331,508 | 1,842,662,102 |
| 未収入金 | － | 2,300,000 |
| 流動資産計 | 2,192,433,626 | 1,863,654,116 |
| 資産の部合計 | 2,192,433,626 | 1,863,654,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,179,850 |
| 未払受託者報酬 | 732,926 | 570,312 |
| 未払委託者報酬 | 21,109,500 | 16,426,111 |
| その他未払費用 | 73,218 | 56,950 |
| 流動負債計 | 21,915,644 | 19,233,223 |
| 負債の部合計 | 21,915,644 | 19,233,223 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 438,460,276 | 422,970,503 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,732,057,706 | 1,421,450,390 |
| （分配準備積立金） | 336,891,452 | 305,313,153 |
| 元本等合計 | 2,170,517,982 | 1,844,420,893 |
| 純資産の部合計 | 2,170,517,982 | 1,844,420,893 |
| 負債・純資産合計 | 2,192,433,626 | 1,863,654,116 |
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