ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月11日 至 2020年4月10日 | 自 2020年10月13日 至 2021年4月12日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 79 | 7 |
| 有価証券売買等損益 | -344,453,227 | 424,548,694 |
| 営業収益合計 | -344,453,148 | 424,548,701 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,359 | 2,325 |
| 受託者報酬 | 2,033,393 | 1,072,913 |
| 委託者報酬 | 58,563,060 | 30,900,731 |
| その他費用 | 203,287 | 107,216 |
| 営業費用合計 | 60,807,099 | 32,083,185 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -405,260,247 | 392,465,516 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -405,260,247 | 392,465,516 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -405,260,247 | 392,465,516 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 307,606,736 | 91,264,053 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,936,189,192 | 2,687,626,686 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,271,992,919 | 1,146,370,889 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,271,992,919 | 1,146,370,889 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,771,471,355 | 1,696,134,858 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,771,471,355 | 1,696,134,858 |
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