ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月12日 至 2017年4月11日 | 自 2017年10月11日 至 2018年4月10日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 2,178,046,197 | 1,051,887,872 |
| その他収益 | 39,060 | － |
| 営業収益合計 | 2,178,085,257 | 1,051,887,872 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 43,428 | 56,588 |
| 受託者報酬 | 4,355,521 | 5,733,267 |
| 委託者報酬 | 125,440,305 | 165,119,561 |
| その他費用 | 435,764 | 574,102 |
| 営業費用合計 | 130,275,018 | 171,483,518 |
| 全事業営業利益 | 2,047,810,239 | 880,404,354 |
| 当期経常利益 | 2,047,810,239 | 880,404,354 |
| 四半期純利益 | 2,047,810,239 | 880,404,354 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 712,057,143 | 377,543,856 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,777,767,943 | 16,155,395,297 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,707,017,988 | 5,143,534,970 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,707,017,988 | 5,143,534,970 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,458,062,965 | 5,268,768,114 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,458,062,965 | 5,268,768,114 |
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