剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年10月12日至平成29年4月11日	当中間計算期間自平成29年10月11日至平成30年4月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		712,057,143	377,543,856
期首剰余金又は期首欠損金(△)		7,547,696,991	15,777,767,943
剰余金増加額又は欠損金減少額		9,707,017,988	5,143,534,970
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,707,017,988	5,143,534,970
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,458,062,965	5,268,768,114
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,458,062,965	5,268,768,114
中間剰余金又は中間欠損金(△)		12,132,405,110	16,155,395,297

2018/07/06 9:04

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	9,584,863,431	9,554,099,122
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		45,329,670,675	48,156,419,470

2018/07/06 9:04