純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【中間注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当中間計算期間 自 平成30年10月11日 至 平成31年4月10日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間貸借対照表に関する注記)区 分前計算期間末 平成30年10月10日現在当中間計算期間末 平成31年4月10日現在1.※1期首元本額4,681,360,198円3,607,240,557円期中追加設定元本額2,026,770,389円66,460,635円期中一部解約元本額3,100,890,030円1,894,656,813円2.中間計算期間末日における受益権の総数3,607,240,557口1,779,044,379口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前中間計算期間 自 平成29年10月11日 至 平成30年4月10日当中間計算期間 自 平成30年10月11日 至 平成31年4月10日該当事項はありません。該当事項はありません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分当中間計算期間末 平成31年4月10日現在1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前計算期間末 平成30年10月10日現在当中間計算期間末 平成31年4月10日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 平成30年10月10日現在当中間計算期間末 平成31年4月10日現在1口当たり純資産額4.5160円3.8184円(1万口当たり純資産額)(45,160円)(38,184円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		898,833,915	2,339,388,773
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表平成30年10月10日現在平成31年4月10日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン243,150,540261,891,795株式49,225,324,14031,792,348,900投資証券-202,540,000未収入金2,804,241,1672,379,495,681未収配当金235,701,398308,570,332流動資産合計52,508,417,24534,944,846,708資産合計52,508,417,24534,944,846,708負債の部流動負債未払金803,832,0462,301,388,416未払解約金95,000,00038,000,000その他未払費用1,869357流動負債合計898,833,9152,339,388,773負債合計898,833,9152,339,388,773純資産の部元本等元本※18,569,837,3186,355,463,467剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)43,039,746,01226,249,994,468元本等合計51,609,583,33032,605,457,935純資産合計51,609,583,33032,605,457,935負債純資産合計52,508,417,24534,944,846,708e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 平成30年10月11日 至 平成31年4月10日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分平成30年10月10日現在平成31年4月10日現在1.※1期首平成29年10月11日平成30年10月11日期首元本額9,584,863,431円8,569,837,318円期中追加設定元本額3,772,798,839円590,385,843円期中一部解約元本額4,787,824,952円2,804,759,694円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用)2,693,530,933円1,318,560,558円ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用)5,876,306,385円5,036,902,909円計8,569,837,318円6,355,463,467円2.期末日における受益権の総数8,569,837,318口6,355,463,467口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分平成31年4月10日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引平成30年10月10日現在平成31年4月10日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)平成30年10月10日現在平成31年4月10日現在1口当たり純資産額6.0222円5.1303円(1万口当たり純資産額)(60,222円)(51,303円)

2019/07/05 9:08

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年4月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	75	146,737
追加型株式投資信託	720	15,658,073
株式投資信託 合計	795	15,804,810
単位型公社債投資信託	30	112,678
追加型公社債投資信託	14	1,419,935
公社債投資信託 合計	44	1,532,612
総合計	839	17,337,422

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託75146,737追加型株式投資信託72015,658,073株式投資信託 合計79515,804,810単位型公社債投資信託30112,678追加型公社債投資信託141,419,935公社債投資信託 合計441,532,612総合計83917,337,422

2019/07/05 9:08

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第3計算期間31.0第4計算期間△5.3第5計算期間8.2第6計算期間12.2第7計算期間100.1第8計算期間26.9第9計算期間24.1第10計算期間2.9第11計算期間54.4第12計算期間3.32018年10月11日～ 2019年4月10日△15.4e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2019年4月26日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		648,358,828	1.96
純資産総額		33,129,461,968	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式32,250,273,14097.35内 日本32,250,273,14097.35投資証券230,830,0000.70内 日本230,830,0000.70コール・ローン、その他の資産(負債控除後)648,358,8281.96純資産総額33,129,461,968100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

2019/07/05 9:08

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年4月26日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		27,875,553	0.41
純資産総額		6,832,381,298	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券6,804,505,74599.59内 日本6,804,505,74599.59コール・ローン、その他の資産(負債控除後)27,875,5530.41純資産総額6,832,381,298100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/07/05 9:08

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537412,23112,60639,276会計方針の変更に

2019/07/05 9:08

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:426.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第3計算期間末 (2009年10月13日)4,440,315,9134,440,315,9130.75950.7595第4計算期間末 (2010年10月12日)3,512,283,1373,512,283,1370.71910.7191第5計算期間末 (2011年10月11日)4,583,485,5124,583,485,5120.77820.7782第6計算期間末 (2012年10月10日)5,728,424,6885,728,424,6880.87280.8728第7計算期間末 (2013年10月10日)19,524,306,93819,524,306,9381.74621.7462第8計算期間末 (2014年10月10日)21,938,030,45321,938,030,4532.21532.2153第9計算期間末 (2015年10月13日)18,380,002,27518,380,002,2752.74972.7497第10計算期間末 (2016年10月11日)11,672,121,47011,672,121,4702.83002.8300第11計算期間末 (2017年10月10日)20,459,128,14120,459,128,1414.37034.37032018年4月末日20,789,721,924-4.5476-5月末日21,364,126,504-4.6199-6月末日18,572,525,225-4.5306-7月末日17,596,617,885-4.4958-8月末日16,954,136,535-4.5287-9月末日17,654,265,991-4.7300-第12計算期間末 (2018年10月10日)16,290,144,30416,290,144,3044.51604.516010月末日13,653,522,341-4.1335-11月末日12,517,115,553-4.0400-12月末日8,639,029,975-3.5084-2019年1月末日7,438,283,642-3.6860-2月末日7,082,769,609-3.8157-3月末日6,852,643,502-3.8207-4月末日6,832,381,298-3.9016-

2019/07/05 9:08

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,70928,489有価証券0554前払費用201214未収委託者報酬12,36811,468未収収益8298その他4756流動資産計41,41040,882固定資産有形固定資産※1213※1206建物1210器具備品200195無形固定資産2,6142,821ソフトウェア2,4562,804ソフトウェア仮勘定15817投資その他の資産15,06612,799投資有価証券8,6008,493関係会社株式5,1291,836出資金183183長期差入保証金1,0721,070繰延税金資産1,0781,183その他3431固定資産計18,92715,827資産合計60,33756,709

(単位:百万円)

負債合計

19,225

16,567

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)負債の部流動負債預り金6575未払金9,7478,548未払収益分配金815未払償還金5940未払手数料5,2024,610その他未払金※24,476※23,882未払費用4,1483,735未払法人税等850726未払消費税等583255賞与引当金1,012725その他3352流動負債計16,74414,070固定負債退職給付引当金2,3502,389役員退職慰労引当金125103その他52固定負債計2,4812,496負債合計19,22516,567純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,85013,052利益剰余金合計14,22513,426株主資本合計40,89540,096評価・換算差額等その他有価証券評価差額金21646評価・換算差額等合計21646純資産合計41,11240,142負債・純資産合計60,33756,709

2019/07/05 9:08