（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2020/01/10 9:00

#2 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第13期 自 2018年10月11日 至 2019年10月10日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第12期 2018年10月10日現在第13期 2019年10月10日現在1.※1期首元本額4,681,360,198円3,607,240,557円期中追加設定元本額2,026,770,389円551,364,436円期中一部解約元本額3,100,890,030円2,741,578,008円2.計算期間末日における受益権の総数3,607,240,557口1,417,026,985口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第12期 自 2017年10月11日 至 2018年10月10日	第13期 自 2018年10月11日 至 2019年10月10日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(87,829,266円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(77,796,212円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,781,821,145円)及び分配準備積立金(2,735,457,124円)より分配可能額は12,682,903,747円(1万口当たり35,159.57円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益等であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,966,525,782円)及び分配準備積立金(834,327,450円)より分配可能額は3,800,853,232円(1万口当たり26,822.73円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益等であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第12期 自 2017年10月11日 至 2018年10月10日第13期 自 2018年10月11日 至 2019年10月10日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(87,829,266円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(77,796,212円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,781,821,145円)及び分配準備積立金(2,735,457,124円)より分配可能額は12,682,903,747円(1万口当たり35,159.57円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益等であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,966,525,782円)及び分配準備積立金(834,327,450円)より分配可能額は3,800,853,232円(1万口当たり26,822.73円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益等であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第13期 自 2018年10月11日 至 2019年10月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第13期 自 2018年10月11日 至 2019年10月10日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第13期 2019年10月10日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第12期 2018年10月10日現在第13期 2019年10月10日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券463,133,938△785,056,709合計463,133,938△785,056,709e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第12期 2018年10月10日現在第13期 2019年10月10日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第13期 自 2018年10月11日 至 2019年10月10日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第12期 2018年10月10日現在第13期 2019年10月10日現在1口当たり純資産額4.5160円3.6823円(1万口当たり純資産額)(45,160円)(36,823円)

2020/01/10 9:00

#3 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2018年10月10日現在2019年10月10日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン243,150,540146,492,292株式49,225,324,14026,677,320,860投資証券-70,227,000未収入金2,804,241,167694,568,427未収配当金235,701,398169,459,500流動資産合計52,508,417,24527,758,068,079資産合計52,508,417,24527,758,068,079負債の部流動負債未払金803,832,046414,072,321未払解約金95,000,0001,490,000その他未払費用1,86928流動負債合計898,833,915415,562,349負債合計898,833,915415,562,349純資産の部元本等元本※18,569,837,3185,471,007,247剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)43,039,746,01221,871,498,483元本等合計51,609,583,33027,342,505,730純資産合計51,609,583,33027,342,505,730負債純資産合計52,508,417,24527,758,068,079e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2018年10月11日 至 2019年10月10日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2018年10月10日現在2019年10月10日現在1.※1期首2017年10月11日2018年10月11日期首元本額9,584,863,431円8,569,837,318円期中追加設定元本額3,772,798,839円1,133,522,947円期中一部解約元本額4,787,824,952円4,232,353,018円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用)2,693,530,933円1,043,002,249円ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用)5,876,306,385円4,428,004,998円計8,569,837,318円5,471,007,247円2.期末日における受益権の総数8,569,837,318口5,471,007,247口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2018年10月11日 至 2019年10月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2018年10月11日 至 2019年10月10日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2019年10月10日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2018年10月10日現在2019年10月10日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)株式2,574,587,203164,327,855投資証券-7,269,658合計2,574,587,203171,597,513(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2017年10月11日から2018年10月10日まで、及び2018年10月11日から2019年10月10日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2018年10月10日現在2019年10月10日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2018年10月10日現在2019年10月10日現在1口当たり純資産額6.0222円4.9977円(1万口当たり純資産額)(60,222円)(49,977円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式銘 柄株 式 数評価額(円)備考単 価金 額日本水産80,000616.0049,280,000ミライト・ホールディングス117,4001,620.00190,188,000安藤・間168,600780.00131,508,000シード平和134,200681.0091,390,200太洋基礎工業9,8005,470.0053,606,000大本組6004,780.002,868,000佐藤渡辺16,0001,813.0029,008,000NIPPO4,0002,127.008,508,000四電工22,6002,778.0062,782,800住友電設12,6002,126.0026,787,600日東富士製粉8,5006,400.0054,400,000LIFULL226,600722.00163,605,200タケエイ106,2001,024.00108,748,800コシダカホールディングス6,2001,720.0010,664,000博展82,000687.0056,334,000カンロ13,8001,682.0023,211,600寿スピリッツ6007,270.004,362,000NJS42,1001,650.0069,465,000日鉄ソリューションズ22,6003,610.0081,586,000コア29,6001,343.0039,752,800SBSホールディングス40,2001,742.0070,028,400共同ピーアール62,6001,415.0088,579,000プラップジャパン23,6001,452.0034,267,200バリューコマース54,2001,521.0082,438,200オリエンタルコンサルタンツHD71,1002,005.00142,555,500ゲオホールディングス50,0001,304.0065,200,000アイケイ50,000488.0024,400,000エフティグループ52,2001,400.0073,080,000ハニーズホールディングス26,2001,377.0036,077,400エスビー食品26,6004,100.00109,060,000アリアケジャパン8,0008,330.0066,640,000横浜冷凍48,4001,055.0051,062,000太陽化学100,8001,711.00172,468,800あじかん54,600773.0042,205,800ピックルスコーポレーション35,0002,712.0094,920,000北の達人コーポ252,000739.00186,228,000アプライド33,4001,461.0048,797,400ラサ商事7,400835.006,179,000ハブ10,0001,186.0011,860,000ラクーンホールディングス28,400712.0020,220,800アルコニックス9,0001,283.0011,547,000あい ホールディングス69,2001,828.00126,497,600富士紡ホールディングス19,4003,090.0059,946,000ダイワボウHD11,0004,465.0049,115,000Hamee54,6001,184.0064,646,400ファンデリー33,6001,471.0049,425,600グリムス38,2001,893.0072,312,600三洋貿易1,4002,108.002,951,200ビューティガレージ6,0001,758.0010,548,000ネクステージ72,6001,062.0077,101,200日本毛織52,6001,002.0052,705,200サムティ60,2001,969.00118,533,800プレサンスコーポレーション76,6001,748.00133,896,800フィル・カンパニー16,6003,965.0065,819,000BEENOS76,2001,214.0092,506,800日本調剤7,0003,750.0026,250,000クリヤマホールディングス63,000781.0049,203,000大木ヘルスケアHLDGS21,800887.0019,336,600ケー・エフ・シー139,8001,850.00258,630,000日創プロニティ58,100950.0055,195,000川田テクノロジーズ13,0006,720.0087,360,000RS TECHNOLOGIES42,9003,680.00157,872,000ケイアイスター不動産134,5001,940.00260,930,000日東製網16,7001,587.0026,502,900ウイルプラスHLDGS187,600747.00140,137,200歯愛メディカル8,9002,676.0023,816,400自 重 堂5,6007,150.0040,040,000テックファームHD17,6001,320.0023,232,000TIS22,6006,540.00147,804,000三菱総合研究所34,8003,780.00131,544,000パピレス17,2001,997.0034,348,400エムアップ26,2001,933.0050,644,600エニグモ26,200998.0026,147,600ソフトウェア・サービス9,30011,560.00107,508,000豆蔵ホールディングス164,8001,741.00286,916,800テクマトリックス47,2002,316.00109,315,200GMOペイメントゲートウェイ7,2007,750.0055,800,000システムリサーチ16,0001,770.0028,320,000ULSグループ10,2002,959.0030,181,800ギガプライズ30,3003,115.0094,384,500朝日ネット52,000667.0034,684,000アドソル日進13,6002,288.0031,116,800NTTデータイントラマート19,6003,570.0069,972,000エムケイシステム55,200973.0053,709,600ネオジャパン46,800976.0045,676,800ダブルスタンダード78,4005,190.00406,896,000ザ・パック18,4003,910.0071,944,000キャピタル・アセット・プラン54,8001,189.0065,157,200エイトレッド37,2001,696.0063,091,200UUUM25,2004,955.00124,866,000ラサ工業41,9001,300.0054,470,000テイカ23,4001,942.0045,442,800石原産業116,200972.00112,946,400トクヤマ40,6002,546.00103,367,600関東電化182,200838.00152,683,600イビデン6,0002,298.0013,788,000信越化学9,20011,550.00106,260,000エア・ウォーター54,2001,945.00105,419,000日本化学工業94,8002,754.00261,079,200四国化成50,6001,148.0058,088,800伊勢化学工業21,2003,220.0068,264,000田岡化学52,8007,780.00410,784,000協和キリン14,2001,947.0027,647,400旭有機材40,6001,276.0051,805,600大倉工業6,6001,713.0011,305,800ミライアル16,0001,345.0021,520,000レッグス45,2001,758.0079,461,600プロトコーポレーション113,6001,165.00132,344,000サイバネットシステム108,600703.0076,345,800ケネディクス222,000556.00123,432,000テイクアンドギヴニーズ63,2001,200.0075,840,000ソースネクスト90,000490.0044,100,000インフォコム27,0002,446.0066,042,000日本精化38,2001,226.0046,833,200広栄化学工業44,0001,797.0079,068,000システムサポート39,6001,520.0060,192,000東邦化学99,200492.0048,806,400リックソフト73,6004,865.00358,064,000サーバーワークス1,6006,380.0010,208,000カオナビ46,4005,200.00241,280,000ミンカブ・ジ・インフォノイト82,0001,061.0087,002,000パワーソリューションズ1,0004,050.004,050,000ソフト99コーポレーション14,300951.0013,599,300HENNGE8,0001,728.0013,824,000AI CROSS5002,214.001,107,000カルナバイオサイエンス34,6001,859.0064,321,400ダイト33,2002,942.0097,674,400ヘリオス24,6001,251.0030,774,600DELTA-FLY PHARMA40,6001,800.0073,080,000サニックス468,600385.00180,411,000クレスコ39,8003,205.00127,559,000ラウンドワン49,6001,555.0077,128,000ジャストシステム24,8004,290.00106,392,000TDCソフト179,400828.00148,543,200ウチダエスコ3001,933.00579,900京進41,400937.0038,791,800伊藤忠テクノソリュー10,6002,964.0031,418,400東計電算1,4003,195.004,473,000構造計画研究所55,6002,375.00132,050,000楽天216,2001,013.00219,010,600エフアンドエム24,8001,368.0033,926,400日本コンピュータ・ダイナ64,600764.0049,354,400オリコン88,2001,410.00124,362,000ビジネスエンジニアリング22,6002,933.0066,285,800JFEシステムズ67,9002,910.00197,589,000スカラ162,600960.00156,096,000日本色材62,3001,765.00109,959,500ファンケル11,0002,856.0031,416,000ハーバー研究所25,1007,750.00194,525,000小林製薬5,2008,520.0044,304,000東洋合成工業28,2002,657.0074,927,400JCU30,5002,276.0069,418,000OATアグリオ46,0001,622.0074,612,000クミアイ化学62,600976.0061,097,600ニチレキ38,0001,136.0043,168,000クリエートメディック38,800953.0036,976,400有沢製作所28,8001,038.0029,894,400住友大阪セメント4,6004,590.0021,114,000ジオスター62,600427.0026,730,200MARUWA15,2007,250.00110,200,000クニミネ工業78,700946.0074,450,200合同製鐵26,2002,182.0057,168,400共英製鋼39,6001,914.0075,794,400東京鐵鋼148,4001,336.00198,262,400日本冶金工72,6202,276.00165,283,120栗本鉄工所81,4001,544.00125,681,600日本製鋼所92,6002,121.00196,404,600メタルアート26,0001,278.0033,228,000日亜鋼業73,700312.0022,994,400住友鉱山22,6003,339.0075,461,400日本伸銅14,0001,227.0017,178,000昭和電線HLDGS138,800866.00120,200,800タツタ電線74,600481.0035,882,600シンポ138,2001,584.00218,908,800ファインシンター3,1002,009.006,227,900弁護士ドットコム10,4004,680.0048,672,000日本動物高度医療23,7002,341.0055,481,700ジャパンマテリアル66,2001,386.0091,753,200チャームケアコーポレーション32,0002,353.0075,296,000アクトコール10,2001,530.0015,606,000IBJ32,6001,046.0034,099,600ジェイエスエス38,400609.0023,385,600シンメンテホールディングス25,2001,448.0036,489,600シグマクシス72,6001,435.00104,181,000ウィルグループ52,000963.0050,076,000レアジョブ22,6002,507.0056,658,200FUJI26,2001,633.0042,784,600ディスコ10020,990.002,099,000小田原エンジニアリング33,2002,224.0073,836,800日進工具10,2001,899.0019,369,800ロゼッタ40,4003,990.00161,196,000ベルシステム24HLDGS32,6001,727.0056,300,200エボラブルアジア36,2001,957.0070,843,400アトラエ30,2003,100.0093,620,000オプトラン10,4003,140.0032,656,000フリュー89,600952.0085,299,200エヌ・ピー・シー356,200356.00126,807,200三井海洋開発30,2002,576.0077,795,200ユニオンツール10,4003,335.0034,684,000技研製作所14,8003,380.0050,024,000タクミナ81,4001,700.00138,380,000ローツェ46,4002,892.00134,188,800アイチ コーポレーション66,200687.0045,479,400三精テクノロジーズ3,600928.003,340,800オルガノ15,8004,935.0077,973,000レイズネクスト162,6001,048.00170,404,800日本ピラ-工業42,6001,280.0054,528,000明 電 舎24,0001,857.0044,568,000三相電機30,600784.0023,990,400グレイステクノロジー12,0002,972.0035,664,000インターネットインフィニティー94,300812.0076,571,600MS&CONSULTING9,500983.009,338,500コンヴァノ57,400924.0053,037,600JVCケンウッド152,000310.0047,120,000寺崎電気産業75,000941.0070,575,000日新電機96,2001,309.00125,925,800日東工業80,2002,056.00164,891,200MCJ20,000695.0013,900,000サクサホールディングス14,7001,812.0026,636,400日本電気11,6004,595.0053,302,000富 士 通24,6008,791.00216,258,600沖 電 気157,6001,442.00227,259,200電気興業51,6003,285.00169,506,000アンリツ118,6002,049.00243,011,400ソ ニ ー79,6006,136.00488,425,600T D K18,8009,880.00185,744,000santec78,2001,790.00139,978,000日本トリム2,8004,770.0013,356,000日本航空電子46,0001,652.0075,992,000ユニデンホールディングス58,0001,944.00112,752,000新コスモス電機13,0001,625.0021,125,000AKIBAホールディングス1,2003,080.003,696,000アドバンテスト43,2005,050.00218,160,000ニ レ コ1,6001,008.001,612,800エヌエフ回路設計46,6002,036.0094,877,600リーダー電子105,300824.0086,767,200協立電機14,0002,314.0032,396,000エノモト44,3001,035.0045,850,500山一電機2,0001,278.002,556,000エンプラス2,1003,440.007,224,000太陽誘電176,2002,696.00475,035,200日本タングステン29,6002,024.0059,910,400マネジメントソリューションズ90,5002,537.00229,598,500ポート86,2001,070.0092,234,000コプロ・ホールディングス31,6002,299.0072,648,400アンビスホールディングス1004,130.00413,000Casa37,2001,196.0044,491,200フタバ産業40,000735.0029,400,000太平洋工業20,4001,512.0030,844,800愛三工業38,200920.0035,144,000アイペット損害保険107,2001,875.00201,000,000アイリックコーポレーション14,5001,417.0020,546,500松田産業3,6001,431.005,151,600セフテック4,4008,520.0037,488,000萩原電気HLDGS37,8002,737.00103,458,600岡谷鋼機3,3009,800.0032,340,000コ ジ マ122,000436.0053,192,000ワークマン53,4008,420.00449,628,000アルゴグラフィックス20,2002,625.0053,025,000日本エム・ディ・エム103,6001,834.00190,002,400NATTY SWANKY12,8004,805.0061,504,000浜木綿5,9002,120.0012,508,000川澄化学工業4,600876.004,029,600ジーエルサイエンス1,0001,374.001,374,000スター精密18,4001,584.0029,145,600インターアクション32,4002,113.0068,461,200黒田精工4,000990.003,960,000SCREENホールディングス15,0006,590.0098,850,000タムロン22,4002,321.0051,990,400HOYA15,0008,764.00131,460,000ホロン38,0002,834.00107,692,000クレステック29,0001,223.0035,467,000フルヤ金属16,8004,415.0074,172,000バンダイナムコHLDGS19,8006,600.00130,680,000スターツ出版18,2002,560.0046,592,000南海プライウッド26,2006,260.00164,012,000ムトー精工114,600471.0053,976,600ウェーブロックHLDGS134,800797.00107,435,600天馬50,0001,984.0099,200,000グローブライド15,6002,630.0041,028,000美 津 濃59,2002,806.00166,115,200ルックホールディングス113,0001,092.00123,396,000日本ユニシス12,6003,560.0044,856,000イ ワ キ179,200519.0093,004,800ユニ・チヤ-ム39,0003,444.00134,316,000中央自動車63,0002,050.00129,150,000ソマール6,2001,698.0010,527,600日本瓦斯2,0003,225.006,450,000三井住友フィナンシャルG28,8003,615.00104,112,000日立キャピタル11,3002,301.0026,001,300オリックス4,0001,622.506,490,000野村ホールディングス442,600467.90207,092,540東海東京HD144,000289.0041,616,000極東証券80,800867.0070,053,600第一生命HLDGS122,2001,625.50198,636,100イー・ギャランティ54,6001,435.0078,351,000T&Dホールディングス38,0001,129.5042,921,000コスモスイニシア24,400778.0018,983,200ロジネット ジャパン2002,285.00457,000丸 運183,000262.0047,946,000丸全昭和運輸64,4002,923.00188,241,200NSユナイテッド海運60,6002,311.00140,046,600ブティックス4,2002,122.008,912,400コーア商事HLDGS1,800819.001,474,200ナルミヤ・インターナショナル30,6001,304.0039,902,400ブックオフGHD36,6001,162.0042,529,200渋沢倉庫31,4001,961.0061,575,400アイドママーケティングコミュ44,200604.0026,696,800エフオン147,000709.00104,223,000セレスポ53,0001,380.0073,140,000燦ホールディングス126,8001,080.00136,944,000三協フロンテア11,7003,170.0037,089,000ビジネスB太田昭和50,5002,661.00134,380,500DTS33,4002,270.0075,818,000ユニマット リタイアメント153,8001,498.00230,392,400ジャステック54,6001,096.0059,841,600日本システムウエア35,6002,454.0087,362,400マミーマート10,3001,759.0018,117,700パーカーコーポレーション87,900448.0039,379,200CBグループマネジメント18,3002,697.0049,355,100銀座ルノアール10,1001,023.0010,332,300松屋フーズHLDGS26,2004,055.00106,241,000UEX49,400523.0025,836,200JBCCホールディングス42,8001,542.0065,997,600日本電計52,4001,208.0063,299,200東 テ ク33,6002,092.0070,291,200アイ・テック17,8001,505.0026,789,000合計26,677,320,860e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考投資証券トーセイ・リート投資法人48670,227,000投資証券 合計70,227,000合計70,227,000投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2020/01/10 9:00