有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年10月11日-令和1年10月10日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド	1,043,002,249	5,212,612,339
親投資信託受益証券 合計			5,212,612,339
合計			5,212,612,339

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2018年10月10日現在	2019年10月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		243,150,540	146,492,292
株式		49,225,324,140	26,677,320,860
投資証券		-	70,227,000
未収入金		2,804,241,167	694,568,427
未収配当金		235,701,398	169,459,500
流動資産合計		52,508,417,245	27,758,068,079
資産合計		52,508,417,245	27,758,068,079
負債の部
流動負債
未払金		803,832,046	414,072,321
未払解約金		95,000,000	1,490,000
その他未払費用		1,869	28
流動負債合計		898,833,915	415,562,349
負債合計		898,833,915	415,562,349
純資産の部
元本等
元本	※1	8,569,837,318	5,471,007,247
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		43,039,746,012	21,871,498,483
元本等合計		51,609,583,330	27,342,505,730
純資産合計		51,609,583,330	27,342,505,730
負債純資産合計		52,508,417,245	27,758,068,079

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2018年10月11日 至 2019年10月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2018年10月10日現在	2019年10月10日現在
1.	※1	期首	2017年10月11日	2018年10月11日
		期首元本額	9,584,863,431円	8,569,837,318円
		期中追加設定元本額	3,772,798,839円	1,133,522,947円
		期中一部解約元本額	4,787,824,952円	4,232,353,018円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用)	2,693,530,933円	1,043,002,249円
		ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用)	5,876,306,385円	4,428,004,998円
	計		8,569,837,318円	5,471,007,247円
2.		期末日における受益権の総数	8,569,837,318口	5,471,007,247口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2018年10月11日 至 2019年10月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2019年10月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2018年10月10日現在	2019年10月10日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		2,574,587,203	164,327,855
投資証券		-	7,269,658
合計		2,574,587,203	171,597,513
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2017年10月11日から2018年10月10日まで、及び2018年10月11日から2019年10月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2018年10月10日現在	2019年10月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2018年10月10日現在	2019年10月10日現在
1口当たり純資産額	6.0222円	4.9977円
(1万口当たり純資産額)	(60,222円)	(49,977円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
日本水産	80,000	616.00	49,280,000
ミライト・ホールディングス	117,400	1,620.00	190,188,000
安藤・間	168,600	780.00	131,508,000
シード平和	134,200	681.00	91,390,200
太洋基礎工業	9,800	5,470.00	53,606,000
大本組	600	4,780.00	2,868,000
佐藤渡辺	16,000	1,813.00	29,008,000
NIPPO	4,000	2,127.00	8,508,000
四電工	22,600	2,778.00	62,782,800
住友電設	12,600	2,126.00	26,787,600
日東富士製粉	8,500	6,400.00	54,400,000
LIFULL	226,600	722.00	163,605,200
タケエイ	106,200	1,024.00	108,748,800
コシダカホールディングス	6,200	1,720.00	10,664,000
博展	82,000	687.00	56,334,000
カンロ	13,800	1,682.00	23,211,600
寿スピリッツ	600	7,270.00	4,362,000
NJS	42,100	1,650.00	69,465,000
日鉄ソリューションズ	22,600	3,610.00	81,586,000
コア	29,600	1,343.00	39,752,800
SBSホールディングス	40,200	1,742.00	70,028,400
共同ピーアール	62,600	1,415.00	88,579,000
プラップジャパン	23,600	1,452.00	34,267,200
バリューコマース	54,200	1,521.00	82,438,200
オリエンタルコンサルタンツHD	71,100	2,005.00	142,555,500
ゲオホールディングス	50,000	1,304.00	65,200,000
アイケイ	50,000	488.00	24,400,000
エフティグループ	52,200	1,400.00	73,080,000
ハニーズホールディングス	26,200	1,377.00	36,077,400
エスビー食品	26,600	4,100.00	109,060,000
アリアケジャパン	8,000	8,330.00	66,640,000
横浜冷凍	48,400	1,055.00	51,062,000
太陽化学	100,800	1,711.00	172,468,800
あじかん	54,600	773.00	42,205,800
ピックルスコーポレーション	35,000	2,712.00	94,920,000
北の達人コーポ	252,000	739.00	186,228,000
アプライド	33,400	1,461.00	48,797,400
ラサ商事	7,400	835.00	6,179,000
ハブ	10,000	1,186.00	11,860,000
ラクーンホールディングス	28,400	712.00	20,220,800
アルコニックス	9,000	1,283.00	11,547,000
あい ホールディングス	69,200	1,828.00	126,497,600
富士紡ホールディングス	19,400	3,090.00	59,946,000
ダイワボウHD	11,000	4,465.00	49,115,000
Hamee	54,600	1,184.00	64,646,400
ファンデリー	33,600	1,471.00	49,425,600
グリムス	38,200	1,893.00	72,312,600
三洋貿易	1,400	2,108.00	2,951,200
ビューティガレージ	6,000	1,758.00	10,548,000
ネクステージ	72,600	1,062.00	77,101,200
日本毛織	52,600	1,002.00	52,705,200
サムティ	60,200	1,969.00	118,533,800
プレサンスコーポレーション	76,600	1,748.00	133,896,800
フィル・カンパニー	16,600	3,965.00	65,819,000
BEENOS	76,200	1,214.00	92,506,800
日本調剤	7,000	3,750.00	26,250,000
クリヤマホールディングス	63,000	781.00	49,203,000
大木ヘルスケアHLDGS	21,800	887.00	19,336,600
ケー・エフ・シー	139,800	1,850.00	258,630,000
日創プロニティ	58,100	950.00	55,195,000
川田テクノロジーズ	13,000	6,720.00	87,360,000
RS TECHNOLOGIES	42,900	3,680.00	157,872,000
ケイアイスター不動産	134,500	1,940.00	260,930,000
日東製網	16,700	1,587.00	26,502,900
ウイルプラスHLDGS	187,600	747.00	140,137,200
歯愛メディカル	8,900	2,676.00	23,816,400
自 重 堂	5,600	7,150.00	40,040,000
テックファームHD	17,600	1,320.00	23,232,000
TIS	22,600	6,540.00	147,804,000
三菱総合研究所	34,800	3,780.00	131,544,000
パピレス	17,200	1,997.00	34,348,400
エムアップ	26,200	1,933.00	50,644,600
エニグモ	26,200	998.00	26,147,600
ソフトウェア・サービス	9,300	11,560.00	107,508,000
豆蔵ホールディングス	164,800	1,741.00	286,916,800
テクマトリックス	47,200	2,316.00	109,315,200
GMOペイメントゲートウェイ	7,200	7,750.00	55,800,000
システムリサーチ	16,000	1,770.00	28,320,000
ULSグループ	10,200	2,959.00	30,181,800
ギガプライズ	30,300	3,115.00	94,384,500
朝日ネット	52,000	667.00	34,684,000
アドソル日進	13,600	2,288.00	31,116,800
NTTデータイントラマート	19,600	3,570.00	69,972,000
エムケイシステム	55,200	973.00	53,709,600
ネオジャパン	46,800	976.00	45,676,800
ダブルスタンダード	78,400	5,190.00	406,896,000
ザ・パック	18,400	3,910.00	71,944,000
キャピタル・アセット・プラン	54,800	1,189.00	65,157,200
エイトレッド	37,200	1,696.00	63,091,200
UUUM	25,200	4,955.00	124,866,000
ラサ工業	41,900	1,300.00	54,470,000
テイカ	23,400	1,942.00	45,442,800
石原産業	116,200	972.00	112,946,400
トクヤマ	40,600	2,546.00	103,367,600
関東電化	182,200	838.00	152,683,600
イビデン	6,000	2,298.00	13,788,000
信越化学	9,200	11,550.00	106,260,000
エア・ウォーター	54,200	1,945.00	105,419,000
日本化学工業	94,800	2,754.00	261,079,200
四国化成	50,600	1,148.00	58,088,800
伊勢化学工業	21,200	3,220.00	68,264,000
田岡化学	52,800	7,780.00	410,784,000
協和キリン	14,200	1,947.00	27,647,400
旭有機材	40,600	1,276.00	51,805,600
大倉工業	6,600	1,713.00	11,305,800
ミライアル	16,000	1,345.00	21,520,000
レッグス	45,200	1,758.00	79,461,600
プロトコーポレーション	113,600	1,165.00	132,344,000
サイバネットシステム	108,600	703.00	76,345,800
ケネディクス	222,000	556.00	123,432,000
テイクアンドギヴニーズ	63,200	1,200.00	75,840,000
ソースネクスト	90,000	490.00	44,100,000
インフォコム	27,000	2,446.00	66,042,000
日本精化	38,200	1,226.00	46,833,200
広栄化学工業	44,000	1,797.00	79,068,000
システムサポート	39,600	1,520.00	60,192,000
東邦化学	99,200	492.00	48,806,400
リックソフト	73,600	4,865.00	358,064,000
サーバーワークス	1,600	6,380.00	10,208,000
カオナビ	46,400	5,200.00	241,280,000
ミンカブ・ジ・インフォノイト	82,000	1,061.00	87,002,000
パワーソリューションズ	1,000	4,050.00	4,050,000
ソフト99コーポレーション	14,300	951.00	13,599,300
HENNGE	8,000	1,728.00	13,824,000
AI CROSS	500	2,214.00	1,107,000
カルナバイオサイエンス	34,600	1,859.00	64,321,400
ダイト	33,200	2,942.00	97,674,400
ヘリオス	24,600	1,251.00	30,774,600
DELTA-FLY PHARMA	40,600	1,800.00	73,080,000
サニックス	468,600	385.00	180,411,000
クレスコ	39,800	3,205.00	127,559,000
ラウンドワン	49,600	1,555.00	77,128,000
ジャストシステム	24,800	4,290.00	106,392,000
TDCソフト	179,400	828.00	148,543,200
ウチダエスコ	300	1,933.00	579,900
京進	41,400	937.00	38,791,800
伊藤忠テクノソリュー	10,600	2,964.00	31,418,400
東計電算	1,400	3,195.00	4,473,000
構造計画研究所	55,600	2,375.00	132,050,000
楽天	216,200	1,013.00	219,010,600
エフアンドエム	24,800	1,368.00	33,926,400
日本コンピュータ・ダイナ	64,600	764.00	49,354,400
オリコン	88,200	1,410.00	124,362,000
ビジネスエンジニアリング	22,600	2,933.00	66,285,800
JFEシステムズ	67,900	2,910.00	197,589,000
スカラ	162,600	960.00	156,096,000
日本色材	62,300	1,765.00	109,959,500
ファンケル	11,000	2,856.00	31,416,000
ハーバー研究所	25,100	7,750.00	194,525,000
小林製薬	5,200	8,520.00	44,304,000
東洋合成工業	28,200	2,657.00	74,927,400
JCU	30,500	2,276.00	69,418,000
OATアグリオ	46,000	1,622.00	74,612,000
クミアイ化学	62,600	976.00	61,097,600
ニチレキ	38,000	1,136.00	43,168,000
クリエートメディック	38,800	953.00	36,976,400
有沢製作所	28,800	1,038.00	29,894,400
住友大阪セメント	4,600	4,590.00	21,114,000
ジオスター	62,600	427.00	26,730,200
MARUWA	15,200	7,250.00	110,200,000
クニミネ工業	78,700	946.00	74,450,200
合同製鐵	26,200	2,182.00	57,168,400
共英製鋼	39,600	1,914.00	75,794,400
東京鐵鋼	148,400	1,336.00	198,262,400
日本冶金工	72,620	2,276.00	165,283,120
栗本鉄工所	81,400	1,544.00	125,681,600
日本製鋼所	92,600	2,121.00	196,404,600
メタルアート	26,000	1,278.00	33,228,000
日亜鋼業	73,700	312.00	22,994,400
住友鉱山	22,600	3,339.00	75,461,400
日本伸銅	14,000	1,227.00	17,178,000
昭和電線HLDGS	138,800	866.00	120,200,800
タツタ電線	74,600	481.00	35,882,600
シンポ	138,200	1,584.00	218,908,800
ファインシンター	3,100	2,009.00	6,227,900
弁護士ドットコム	10,400	4,680.00	48,672,000
日本動物高度医療	23,700	2,341.00	55,481,700
ジャパンマテリアル	66,200	1,386.00	91,753,200
チャームケアコーポレーション	32,000	2,353.00	75,296,000
アクトコール	10,200	1,530.00	15,606,000
IBJ	32,600	1,046.00	34,099,600
ジェイエスエス	38,400	609.00	23,385,600
シンメンテホールディングス	25,200	1,448.00	36,489,600
シグマクシス	72,600	1,435.00	104,181,000
ウィルグループ	52,000	963.00	50,076,000
レアジョブ	22,600	2,507.00	56,658,200
FUJI	26,200	1,633.00	42,784,600
ディスコ	100	20,990.00	2,099,000
小田原エンジニアリング	33,200	2,224.00	73,836,800
日進工具	10,200	1,899.00	19,369,800
ロゼッタ	40,400	3,990.00	161,196,000
ベルシステム24HLDGS	32,600	1,727.00	56,300,200
エボラブルアジア	36,200	1,957.00	70,843,400
アトラエ	30,200	3,100.00	93,620,000
オプトラン	10,400	3,140.00	32,656,000
フリュー	89,600	952.00	85,299,200
エヌ・ピー・シー	356,200	356.00	126,807,200
三井海洋開発	30,200	2,576.00	77,795,200
ユニオンツール	10,400	3,335.00	34,684,000
技研製作所	14,800	3,380.00	50,024,000
タクミナ	81,400	1,700.00	138,380,000
ローツェ	46,400	2,892.00	134,188,800
アイチ コーポレーション	66,200	687.00	45,479,400
三精テクノロジーズ	3,600	928.00	3,340,800
オルガノ	15,800	4,935.00	77,973,000
レイズネクスト	162,600	1,048.00	170,404,800
日本ピラ-工業	42,600	1,280.00	54,528,000
明 電 舎	24,000	1,857.00	44,568,000
三相電機	30,600	784.00	23,990,400
グレイステクノロジー	12,000	2,972.00	35,664,000
インターネットインフィニティー	94,300	812.00	76,571,600
MS&CONSULTING	9,500	983.00	9,338,500
コンヴァノ	57,400	924.00	53,037,600
JVCケンウッド	152,000	310.00	47,120,000
寺崎電気産業	75,000	941.00	70,575,000
日新電機	96,200	1,309.00	125,925,800
日東工業	80,200	2,056.00	164,891,200
MCJ	20,000	695.00	13,900,000
サクサホールディングス	14,700	1,812.00	26,636,400
日本電気	11,600	4,595.00	53,302,000
富 士 通	24,600	8,791.00	216,258,600
沖 電 気	157,600	1,442.00	227,259,200
電気興業	51,600	3,285.00	169,506,000
アンリツ	118,600	2,049.00	243,011,400
ソ ニ ー	79,600	6,136.00	488,425,600
T D K	18,800	9,880.00	185,744,000
santec	78,200	1,790.00	139,978,000
日本トリム	2,800	4,770.00	13,356,000
日本航空電子	46,000	1,652.00	75,992,000
ユニデンホールディングス	58,000	1,944.00	112,752,000
新コスモス電機	13,000	1,625.00	21,125,000
AKIBAホールディングス	1,200	3,080.00	3,696,000
アドバンテスト	43,200	5,050.00	218,160,000
ニ レ コ	1,600	1,008.00	1,612,800
エヌエフ回路設計	46,600	2,036.00	94,877,600
リーダー電子	105,300	824.00	86,767,200
協立電機	14,000	2,314.00	32,396,000
エノモト	44,300	1,035.00	45,850,500
山一電機	2,000	1,278.00	2,556,000
エンプラス	2,100	3,440.00	7,224,000
太陽誘電	176,200	2,696.00	475,035,200
日本タングステン	29,600	2,024.00	59,910,400
マネジメントソリューションズ	90,500	2,537.00	229,598,500
ポート	86,200	1,070.00	92,234,000
コプロ・ホールディングス	31,600	2,299.00	72,648,400
アンビスホールディングス	100	4,130.00	413,000
Casa	37,200	1,196.00	44,491,200
フタバ産業	40,000	735.00	29,400,000
太平洋工業	20,400	1,512.00	30,844,800
愛三工業	38,200	920.00	35,144,000
アイペット損害保険	107,200	1,875.00	201,000,000
アイリックコーポレーション	14,500	1,417.00	20,546,500
松田産業	3,600	1,431.00	5,151,600
セフテック	4,400	8,520.00	37,488,000
萩原電気HLDGS	37,800	2,737.00	103,458,600
岡谷鋼機	3,300	9,800.00	32,340,000
コ ジ マ	122,000	436.00	53,192,000
ワークマン	53,400	8,420.00	449,628,000
アルゴグラフィックス	20,200	2,625.00	53,025,000
日本エム・ディ・エム	103,600	1,834.00	190,002,400
NATTY SWANKY	12,800	4,805.00	61,504,000
浜木綿	5,900	2,120.00	12,508,000
川澄化学工業	4,600	876.00	4,029,600
ジーエルサイエンス	1,000	1,374.00	1,374,000
スター精密	18,400	1,584.00	29,145,600
インターアクション	32,400	2,113.00	68,461,200
黒田精工	4,000	990.00	3,960,000
SCREENホールディングス	15,000	6,590.00	98,850,000
タムロン	22,400	2,321.00	51,990,400
HOYA	15,000	8,764.00	131,460,000
ホロン	38,000	2,834.00	107,692,000
クレステック	29,000	1,223.00	35,467,000
フルヤ金属	16,800	4,415.00	74,172,000
バンダイナムコHLDGS	19,800	6,600.00	130,680,000
スターツ出版	18,200	2,560.00	46,592,000
南海プライウッド	26,200	6,260.00	164,012,000
ムトー精工	114,600	471.00	53,976,600
ウェーブロックHLDGS	134,800	797.00	107,435,600
天馬	50,000	1,984.00	99,200,000
グローブライド	15,600	2,630.00	41,028,000
美 津 濃	59,200	2,806.00	166,115,200
ルックホールディングス	113,000	1,092.00	123,396,000
日本ユニシス	12,600	3,560.00	44,856,000
イ ワ キ	179,200	519.00	93,004,800
ユニ・チヤ-ム	39,000	3,444.00	134,316,000
中央自動車	63,000	2,050.00	129,150,000
ソマール	6,200	1,698.00	10,527,600
日本瓦斯	2,000	3,225.00	6,450,000
三井住友フィナンシャルG	28,800	3,615.00	104,112,000
日立キャピタル	11,300	2,301.00	26,001,300
オリックス	4,000	1,622.50	6,490,000
野村ホールディングス	442,600	467.90	207,092,540
東海東京HD	144,000	289.00	41,616,000
極東証券	80,800	867.00	70,053,600
第一生命HLDGS	122,200	1,625.50	198,636,100
イー・ギャランティ	54,600	1,435.00	78,351,000
T&Dホールディングス	38,000	1,129.50	42,921,000
コスモスイニシア	24,400	778.00	18,983,200
ロジネット ジャパン	200	2,285.00	457,000
丸 運	183,000	262.00	47,946,000
丸全昭和運輸	64,400	2,923.00	188,241,200
NSユナイテッド海運	60,600	2,311.00	140,046,600
ブティックス	4,200	2,122.00	8,912,400
コーア商事HLDGS	1,800	819.00	1,474,200
ナルミヤ・インターナショナル	30,600	1,304.00	39,902,400
ブックオフGHD	36,600	1,162.00	42,529,200
渋沢倉庫	31,400	1,961.00	61,575,400
アイドママーケティングコミュ	44,200	604.00	26,696,800
エフオン	147,000	709.00	104,223,000
セレスポ	53,000	1,380.00	73,140,000
燦ホールディングス	126,800	1,080.00	136,944,000
三協フロンテア	11,700	3,170.00	37,089,000
ビジネスB太田昭和	50,500	2,661.00	134,380,500
DTS	33,400	2,270.00	75,818,000
ユニマット リタイアメント	153,800	1,498.00	230,392,400
ジャステック	54,600	1,096.00	59,841,600
日本システムウエア	35,600	2,454.00	87,362,400
マミーマート	10,300	1,759.00	18,117,700
パーカーコーポレーション	87,900	448.00	39,379,200
CBグループマネジメント	18,300	2,697.00	49,355,100
銀座ルノアール	10,100	1,023.00	10,332,300
松屋フーズHLDGS	26,200	4,055.00	106,241,000
UEX	49,400	523.00	25,836,200
JBCCホールディングス	42,800	1,542.00	65,997,600
日本電計	52,400	1,208.00	63,299,200
東 テ ク	33,600	2,092.00	70,291,200
アイ・テック	17,800	1,505.00	26,789,000
合計			26,677,320,860

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	トーセイ・リート投資法人	486	70,227,000
投資証券 合計			70,227,000
合計			70,227,000

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。