有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年10月12日-平成29年10月10日)

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【提出】: 2018/01/09 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド	3,556,153,701	20,374,271,399
親投資信託受益証券合計			20,374,271,399
合計			20,374,271,399

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		平成28年10月11日現在	平成29年10月10日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		251,755,978	566,799,361
株式		39,125,572,400	54,646,274,100
未収入金		1,609,406,651	3,290,625,998
未収配当金		175,698,375	228,708,430
流動資産合計		41,162,433,404	58,732,407,889
資産合計		41,162,433,404	58,732,407,889
負債の部
流動負債
未払金		1,223,340,343	3,335,873,783
未払解約金		696,000,000	482,000,000
流動負債合計		1,919,340,343	3,817,873,783
負債合計		1,919,340,343	3,817,873,783
純資産の部
元本等
元本	※1	10,802,200,592	9,584,863,431
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		28,440,892,469	45,329,670,675
元本等合計		39,243,093,061	54,914,534,106
純資産合計		39,243,093,061	54,914,534,106
負債純資産合計		41,162,433,404	58,732,407,889

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成28年10月12日至平成29年10月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成28年10月11日現在	平成29年10月10日現在
1.	※1	期首	平成27年10月14日	平成28年10月12日
		期首元本額	9,390,073,346円	10,802,200,592円
		期中追加設定元本額	8,373,377,906円	9,517,297,997円
		期中一部解約元本額	6,961,250,660円	10,734,635,158円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用)	3,199,494,634円	3,556,153,701円
		ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用)	7,602,705,958円	6,028,709,730円
	計		10,802,200,592円	9,584,863,431円

2.		期末日における受益権の総数	10,802,200,592口	9,584,863,431口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成28年10月12日至平成29年10月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成29年10月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年10月11日現在	平成29年10月10日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		5,281,872,148	10,202,844,725
合計		5,281,872,148	10,202,844,725
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年10月14日から平成28年10月11日まで、及び平成28年10月12日から平成29年10月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成28年10月11日現在	平成29年10月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成28年10月11日現在	平成29年10月10日現在
1口当たり純資産額	3.6329円	5.7293円
(1万口当たり純資産額)	(36,329円)	(57,293円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
極洋	19,700	3,575.00	70,427,500
日本水産	326,000	650.00	211,900,000
マルハニチロ	88,000	3,500.00	308,000,000
アクシーズ	15,400	3,830.00	58,982,000
ホクリヨウ	42,600	1,179.00	50,225,400
住石ホールディングス	300,000	152.00	45,600,000
日鉄鉱業	22,400	8,070.00	180,768,000
東急建設	313,600	913.00	286,316,800
シード平和	22,800	1,897.00	43,251,600
太洋基礎工業	49,000	1,037.00	50,813,000
大本組	12,000	4,610.00	55,320,000
佐藤渡辺	16,600	2,664.00	44,222,400
大末建設	71,500	995.00	71,142,500
三井住友建設	276,000	720.00	198,720,000
前田建設	92,000	1,352.00	124,384,000
イチケン	200,400	2,688.00	538,675,200
富士ピー・エス	37,600	512.00	19,251,200
ピーエス三菱	456,000	649.00	295,944,000
東洋建設	380,000	497.00	188,860,000
五洋建設	136,000	716.00	97,376,000
四電工	24,800	3,090.00	76,632,000
住友電設	52,600	2,152.00	113,195,200
協和エクシオ	120,000	2,314.00	277,680,000
新日本空調	47,800	1,609.00	76,910,200
NDS	8,200	3,550.00	29,110,000
九電工	13,000	4,405.00	57,265,000
ヤマト	94,000	708.00	66,552,000
三晃金属	10,600	3,655.00	38,743,000
朝日工業社	46,300	3,545.00	164,133,500
フィード・ワン	190,000	299.00	56,810,000
インタースペース	119,500	2,043.00	244,138,500
E・Jホールディングス	13,300	1,171.00	15,574,300
トラスト・テック	43,000	3,145.00	135,235,000
NMS ホールディングス	192,200	1,380.00	265,236,000
ブルボン	1,400	2,507.00	3,509,800
カンロ	400	3,110.00	1,244,000
モロゾフ	6,200	7,340.00	45,508,000
プリマハム	338,000	774.00	261,612,000
林兼産業	136,400	973.00	132,717,200
滝沢ハム	1,800	3,950.00	7,110,000
いちご	526,000	394.00	207,244,000
セントケア・ホールディング	24,000	2,242.00	53,808,000
総医研ホールディングス	14,000	536.00	7,504,000
アマナ	37,200	920.00	34,224,000
エムスリー	1,000	3,185.00	3,185,000
ディー・エヌ・エー	22,000	2,540.00	55,880,000
プラップジャパン	11,600	1,673.00	19,406,800
オールアバウト	98,800	1,564.00	154,523,200
エスプール	8,000	2,930.00	23,440,000
夢の街創造委員会	8,000	1,551.00	12,408,000
ACKグループ	41,400	1,441.00	59,657,400
北海道コカ・コ-ラ	75,000	720.00	54,000,000
かどや製油	11,900	5,860.00	69,734,000
ゲオホールディングス	138,600	1,632.00	226,195,200
カワニシホールディングス	6,200	1,560.00	9,672,000
プラマテルズ	26,200	805.00	21,091,000
アイケイ	9,000	7,840.00	70,560,000
パルグループHLDGS	21,400	3,590.00	76,826,000
JALUX	53,600	2,599.00	139,306,400
ワッツ	2,600	1,209.00	3,143,400
双日	228,000	306.00	69,768,000
エスビー食品	2,200	8,680.00	19,096,000
太陽化学	32,000	1,427.00	45,664,000
ピックルスコーポレーション	4,200	1,784.00	7,492,800
アプライド	54,600	1,697.00	92,656,200
ハブ	5,400	1,052.00	5,680,800
クオール	31,000	1,993.00	61,783,000
アルコニックス	302,600	1,843.00	557,691,800
神戸物産	51,000	5,020.00	256,020,000
ペッパーフードサービス	48,000	4,870.00	233,760,000
スーパーバリュー	8,600	1,007.00	8,660,200
日清紡ホールディングス	96,000	1,331.00	127,776,000
ダイワボウHD	16,600	4,825.00	80,095,000
OAKキャピタル	796,000	293.00	233,228,000
シンデン・ハイテックス	45,800	3,830.00	175,414,000
Hamee	30,000	1,649.00	49,470,000
ラクト・ジャパン	68,600	4,010.00	275,086,000
UKCホールディングス	82,200	1,968.00	161,769,600
ハピネス・アンド・ディ	13,400	1,187.00	15,905,800
三洋貿易	101,700	2,629.00	267,369,300
ヨシックス	29,600	2,301.00	68,109,600
三重交通グループHD	126,000	463.00	58,338,000
フィル・カンパニー	27,000	2,050.00	55,350,000
東京日産コンピュータS	26,600	2,602.00	69,213,200
クロスプラス	47,500	1,362.00	64,695,000
ミタチ産業	117,700	1,473.00	173,372,100
日本調剤	6,000	3,590.00	21,540,000
クリヤマホールディングス	47,400	1,873.00	88,780,200
内外テック	26,800	3,785.00	101,438,000
薬王堂	24,000	3,355.00	80,520,000
明治電機工業	34,600	1,801.00	62,314,600
帝人	18,800	2,265.00	42,582,000
旭化成	38,000	1,400.00	53,200,000
サカイオーベックス	20,300	2,269.00	46,060,700
ケー・エフ・シー	179,000	2,143.00	383,597,000
丸順	39,100	920.00	35,972,000
宮地エンジニアリングG	79,900	3,070.00	245,293,000
アルファCO	85,000	2,262.00	192,270,000
サンコーテクノ	3,300	1,236.00	4,078,800
ビーロット	2,200	3,105.00	6,831,000
ファーストブラザーズ	48,000	1,081.00	51,888,000
ケイアイスター不動産	185,500	1,987.00	368,588,500
ジェイ・エス・ビー	22,400	4,385.00	98,224,000
ウイルプラスHLDGS	130,200	2,440.00	317,688,000
自重堂	10,000	1,625.00	16,250,000
KLab	8,000	1,707.00	13,656,000
ネクソン	19,800	3,065.00	60,687,000
メディアドゥHLDGS	400	2,766.00	1,106,400
ヴィンクス	65,400	1,230.00	80,442,000
ドリコム	1,000	1,358.00	1,358,000
エヌ・デーソフトウェア	50,600	1,430.00	72,358,000
アバント	129,900	1,916.00	248,888,400
ハビックス	48,400	1,090.00	52,756,000
ダブルスタンダード	98,100	5,330.00	522,873,000
アカツキ	5,000	8,470.00	42,350,000
AOI TYO HOLDINGS	124,000	1,230.00	152,520,000
PKSHA TECHNOLOGY	1,200	14,240.00	17,088,000
住友化学	156,000	702.00	109,512,000
ラサ工業	3,600	2,055.00	7,398,000
神島化学	93,400	1,651.00	154,203,400
テイカ	112,000	2,448.00	274,176,000
第一稀元素化学工	139,000	1,597.00	221,983,000
ステラケミファ	42,000	4,495.00	188,790,000
保土谷化学	29,000	7,840.00	227,360,000
田岡化学	51,000	2,551.00	130,101,000
本州化学	60,800	1,335.00	81,168,000
大日精化	56,200	5,150.00	289,430,000
日本ピグメント	56,400	4,520.00	254,928,000
三井化学	32,600	3,385.00	110,351,000
大阪有機化学	195,000	1,353.00	263,835,000
三菱ケミカルHLDGS	422,200	1,118.00	472,019,600
KHネオケム	40,600	2,635.00	106,981,000
宇部興産	26,200	3,305.00	86,591,000
タキロンシーアイ	72,000	698.00	50,256,000
旭有機材	35,200	1,434.00	50,476,800
大倉工業	128,000	780.00	99,840,000
タイガースポリマー	69,000	786.00	54,234,000
サンエー化研	148,400	1,123.00	166,653,200
ウルトラファブリックスHD	78,000	3,255.00	253,890,000
タカギセイコー	26,800	4,365.00	116,982,000
プロトコーポレーション	28,400	2,064.00	58,617,600
テイクアンドギヴニーズ	270,600	825.00	223,245,000
シーティーエス	162,000	749.00	121,338,000
インフォコム	82,000	2,800.00	229,600,000
メディカルシステムネットワーク	22,500	519.00	11,677,500
ダイトーケミックス	38,000	782.00	29,716,000
広栄化学工業	87,800	3,195.00	280,521,000
東邦化学	102,000	441.00	44,982,000
第一工業製薬	242,000	697.00	168,674,000
ソフト99コーポレーション	5,800	1,058.00	6,136,400
栄研化学	26,200	4,480.00	117,376,000
第一三共	1,600	2,509.50	4,015,200
大日本塗料	96,200	1,723.00	165,752,600
日本特殊塗料	208,600	1,945.00	405,727,000
東洋インキSCホールディン	88,000	644.00	56,672,000
T&K TOKA	14,400	1,293.00	18,619,200
サニックス	666,000	318.00	211,788,000
オリエンタルランド	19,400	8,993.00	174,464,200
クレスコ	96,000	4,070.00	390,720,000
ラウンドワン	62,000	1,489.00	92,318,000
ジャストシステム	24,600	2,345.00	57,687,000
伊藤忠テクノソリュー	4,800	4,065.00	19,512,000
東映アニメーション	7,800	11,610.00	90,558,000
JFEシステムズ	52,200	2,338.00	122,043,600
WOWOW	29,000	3,615.00	104,835,000
フルキャストホールディングス	90,000	2,082.00	187,380,000
日本色材	14,300	5,890.00	84,227,000
ハーバー研究所	30,000	5,430.00	162,900,000
エスディーエスバイオテック	17,800	926.00	16,482,800
綜研化学	86,000	2,388.00	205,368,000
JCU	99,600	4,845.00	482,562,000
東洋ドライルーブ	9,600	3,500.00	33,600,000
OATアグリオ	51,300	2,149.00	110,243,700
デクセリアルズ	60,000	1,372.00	82,320,000
寺岡製作所	83,400	709.00	59,130,600
ユシロ化学	13,200	1,657.00	21,872,400
コスモエネルギーHLDGS	76,000	2,541.00	193,116,000
東洋ゴム	144,600	2,536.00	366,705,600
西川ゴム工業	32,000	2,254.00	72,128,000
朝日ラバー	52,600	1,218.00	64,066,800
ニチリン	64,000	4,020.00	257,280,000
相模ゴム	95,000	1,800.00	171,000,000
ノザワ	213,800	1,435.00	306,803,000
ヨシコン	80,700	1,423.00	114,836,100
ジオスター	80,000	901.00	72,080,000
ゼニス羽田HOLD	568,000	420.00	238,560,000
東洋炭素	26,000	2,716.00	70,616,000
MARUWA	25,400	6,220.00	157,988,000
品川リフラクトリーズ	8,300	3,855.00	31,996,500
黒崎播磨	40,800	5,450.00	222,360,000
美濃窯業	32,000	397.00	12,704,000
イソライト	302,600	864.00	261,446,400
ニッカトー	38,400	618.00	23,731,200
MIPOX	36,000	800.00	28,800,000
ニチアス	42,000	1,393.00	58,506,000
北越メタル	44,100	1,452.00	64,033,200
東洋鋼鈑	256,000	521.00	133,376,000
モリ工業	86,400	2,628.00	227,059,200
東北特殊鋼	98,900	1,969.00	194,734,100
日本金属	124,700	3,190.00	397,793,000
新報国製鉄	25,000	1,843.00	46,075,000
中央可鍛	111,600	527.00	58,813,200
川金ホールディングス	227,000	381.00	86,487,000
日本製鋼所	53,600	2,643.00	141,664,800
メタルアート	106,000	520.00	55,120,000
日本精線	79,800	4,825.00	385,035,000
パウダーテック	13,200	4,645.00	61,314,000
大紀アルミニウム	390,000	869.00	338,910,000
三井金属	12,600	5,970.00	75,222,000
日本精鉱	60,600	3,395.00	205,737,000
日本伸銅	86,100	1,544.00	132,938,400
CKサンエツ	42,600	2,880.00	122,688,000
古河電工	9,000	6,530.00	58,770,000
東京特殊電線	66,600	2,422.00	161,305,200
平河ヒューテック	72,600	1,510.00	109,626,000
横河ブリッジHLDGS	43,600	2,144.00	93,478,400
駒井ハルテック	26,400	2,444.00	64,521,600
川岸工業	87,000	1,132.00	98,484,000
アルインコ	86,000	1,339.00	115,154,000
中西製作所	121,400	1,282.00	155,634,800
ユニプレス	81,200	3,240.00	263,088,000
日東精工	16,000	643.00	10,288,000
フジマック	20,000	1,932.00	38,640,000
共和工業所	87,000	1,079.00	93,873,000
東プレ	3,600	3,420.00	12,312,000
マルゼン	21,000	2,200.00	46,200,000
エイチワン	14,900	1,260.00	18,774,000
ファインシンター	1,400	2,410.00	3,374,000
イハラサイエンス	82,100	2,090.00	171,589,000
ダイハツデイ-ゼル	5,100	736.00	3,753,600
日本動物高度医療	18,400	2,242.00	41,252,800
リンクバル	22,600	1,993.00	45,041,800
Gunosy	2,000	3,075.00	6,150,000
イトクロ	87,600	4,555.00	399,018,000
こころネット	2,500	1,159.00	2,897,500
チャームケアコーポレーション	26,000	2,050.00	53,300,000
ジェイエスエス	85,600	964.00	82,518,400
シンメンテホールディングス	21,400	4,975.00	106,465,000
アビスト	54,200	4,470.00	242,274,000
ウィルグループ	427,000	1,306.00	557,662,000
エスクローAJ	46,200	2,997.00	138,461,400
リクルートホールディングス	38,000	2,636.00	100,168,000
アイダエンジニア	130,600	1,298.00	169,518,800
岡本工作	60,000	2,835.00	170,100,000
富士機械製造	6,000	2,120.00	12,720,000
ソデイツク	320,000	1,487.00	475,840,000
ディスコ	11,700	23,170.00	271,089,000
日進工具	90,000	2,080.00	187,200,000
太陽工機	8,800	2,595.00	22,836,000
パンチ工業	219,600	1,960.00	430,416,000
中村超硬	37,400	4,335.00	162,129,000
ソネット・メディア・ネットワー	9,000	2,846.00	25,614,000
富士ソフトサービスビュー	4,800	1,525.00	7,320,000
ハイアス・アンド・カンパニー	171,300	1,160.00	198,708,000
東洋機械金属	150,000	886.00	132,900,000
ヒラノテクシード	31,000	2,091.00	64,821,000
テクノスマート	191,800	2,032.00	389,737,600
妙徳	62,000	437.00	27,094,000
タツモ	68,000	1,894.00	128,792,000
レオン自動機	5,500	1,705.00	9,377,500
ホソカワミクロン	36,400	6,290.00	228,956,000
前田製作所	192,000	453.00	86,976,000
静甲	2,300	935.00	2,150,500
オカダアイヨン	150,000	1,821.00	273,150,000
アピックヤマダ	72,000	610.00	43,920,000
住友重機械	33,600	4,415.00	148,344,000
北川鉄工所	77,100	2,824.00	217,730,400
タクミナ	73,000	1,991.00	145,343,000
荏原実業	2,200	1,725.00	3,795,000
明治機械	132,600	555.00	73,593,000
大同工業	52,600	1,651.00	86,842,600
油研工業	7,800	2,652.00	20,685,600
兼松エンジニアリング	44,200	1,365.00	60,333,000
鈴茂器工	12,600	2,622.00	33,037,200
CKD	48,000	2,298.00	110,304,000
キトー	74,000	1,463.00	108,262,000
竹内製作所	48,100	2,245.00	107,984,500
アマノ	24,400	2,668.00	65,099,200
日本ピストンリング	59,200	2,469.00	146,164,800
T H K	68,000	3,950.00	268,600,000
日本ピラ-工業	212,600	1,666.00	354,191,600
日立	234,000	819.20	191,692,800
三菱電機	86,000	1,774.00	152,564,000
山洋電気	1,800	6,190.00	11,142,000
三相電機	129,000	1,222.00	157,638,000
D.A.コンソーシアムHLDGS	34,000	1,898.00	64,532,000
アイモバイル	162,600	1,320.00	214,632,000
日宣	5,800	2,291.00	13,287,800
インターネットインフィニティー	109,000	1,870.00	203,830,000
日本電産	15,400	13,930.00	214,522,000
寺崎電気産業	76,000	1,386.00	105,336,000
ミマキエンジニアリング	44,200	862.00	38,100,400
コンテック	24,800	1,408.00	34,918,400
IDEC	148,000	2,346.00	347,208,000
シーシーエス	18,200	3,365.00	61,243,000
MCJ	140,600	1,170.00	164,502,000
富士通	62,000	862.90	53,499,800
アルバック	134,000	7,220.00	967,480,000
ホーチキ	126,900	2,186.00	277,403,400
ソニー	14,000	4,124.00	57,736,000
タムラ製作所	400	700.00	280,000
santec	7,800	1,550.00	12,090,000
鈴木	20,200	1,013.00	20,462,600
ヨコオ	52,600	1,452.00	76,375,200
ホシデン	212,000	1,901.00	403,012,000
ユニデンホールディングス	290,000	309.00	89,610,000
スミダコーポレーション	30,000	2,036.00	61,080,000
リオン	26,000	2,274.00	59,124,000
新コスモス電機	34,000	1,460.00	49,640,000
本多通信工業	13,200	1,802.00	23,786,400
アオイ電子	25,700	5,390.00	138,523,000
京写	46,000	599.00	27,554,000
新電元工業	4,000	7,080.00	28,320,000
キーエンス	7,100	61,210.00	434,591,000
協立電機	52,900	2,282.00	120,717,800
ダイヤモンド電機	24,600	5,670.00	139,482,000
ASTI	91,600	5,150.00	471,740,000
原田工業	231,000	842.00	194,502,000
新日本無線	156,000	891.00	138,996,000
アイ・オー・データ	8,800	1,130.00	9,944,000
ヘリオステクノH	244,000	740.00	180,560,000
エノモト	244,800	2,038.00	498,902,400
芝浦電子	22,000	4,595.00	101,090,000
ユーシン	75,700	780.00	59,046,000
日本ケミコン	20,200	3,945.00	79,689,000
トヨタ自動車	66,800	7,000.00	467,600,000
エフテック	35,200	1,870.00	65,824,000
田中精密工業	2,800	894.00	2,503,200
ティラド	26,600	4,280.00	113,848,000
フタバ産業	146,000	1,241.00	181,186,000
市光工業	38,000	802.00	30,476,000
プレス工業	91,300	600.00	54,780,000
ミクニ	332,600	552.00	183,595,200
ケーヒン	26,000	1,984.00	51,584,000
スズキ	55,000	5,947.00	327,085,000
安永	1,000	3,505.00	3,505,000
ヤマハ発動機	29,600	3,295.00	97,532,000
ショーワ	30,600	1,418.00	43,390,800
八千代工業	25,200	1,448.00	36,489,600
IJTテクノロジーHD	399,000	951.00	379,449,000
小野建	150,400	1,896.00	285,158,400
南陽	58,600	2,133.00	124,993,800
ナ・デックス	9,800	1,038.00	10,172,400
コンドーテック	41,000	1,152.00	47,232,000
セフテック	3,700	5,400.00	19,980,000
萩原電気	37,000	3,380.00	125,060,000
アズワン	6,000	6,170.00	37,020,000
ダイトロン	134,600	2,040.00	274,584,000
ハンズマン	11,000	1,648.00	18,128,000
白銅	113,400	2,140.00	242,676,000
東京計器	6,400	1,678.00	10,739,200
愛知時計	13,800	3,955.00	54,579,000
理研計器	4,000	2,316.00	9,264,000
SCREENホールディングス	1,200	7,900.00	9,480,000
シード	33,200	4,140.00	137,448,000
ノーリツ鋼機	185,200	1,468.00	271,873,600
トランザクション	130,300	1,013.00	131,993,900
フルヤ金属	6,600	4,245.00	28,017,000
バンダイナムコHLDGS	40,000	3,880.00	155,200,000
アイフィスジャパン	118,000	560.00	66,080,000
スターツ出版	4,900	2,197.00	10,765,300
タカラトミー	106,000	1,630.00	172,780,000
南海プライウッド	7,400	6,230.00	46,102,000
NISSHA	3,000	3,295.00	9,885,000
ムトー精工	188,000	1,142.00	214,696,000
ウェーブロックHLDGS	154,600	1,369.00	211,647,400
任天堂	8,800	43,390.00	381,832,000
ミロク	175,000	551.00	96,425,000
立川ブラインド	70,000	1,241.00	86,870,000
日本バルカー	56,100	2,761.00	154,892,100
伊藤忠	68,000	1,834.00	124,712,000
ルック	690,000	446.00	307,740,000
東京エレクトロン	5,900	17,350.00	102,365,000
日立ハイテクノロジーズ	26,600	4,275.00	113,715,000
カメイ	87,400	1,804.00	157,669,600
スターゼン	72,300	5,740.00	415,002,000
丸藤シ-トパイル	13,900	3,540.00	49,206,000
住友商事	64,000	1,578.50	101,024,000
神鋼商事	81,000	3,230.00	261,630,000
ナラサキ産業	28,000	348.00	9,744,000
極東貿易	72,000	375.00	27,000,000
中央自動車	62,000	1,799.00	111,538,000
サンワテクノス	192,700	2,116.00	407,753,200
加賀電子	8,000	3,625.00	29,000,000
テクノアソシエ	31,600	1,313.00	41,490,800
三菱UFJフィナンシャルG	638,000	727.30	464,017,400
第一生命HLDGS	212,000	2,071.50	439,158,000
NECキャピタルソリューション	24,200	2,303.00	55,732,600
フジ住宅	74,000	879.00	65,046,000
日神不動産	156,000	792.00	123,552,000
日本エスコン	226,000	502.00	113,452,000
シノケングループ	100,000	2,599.00	259,900,000
青山財産ネットワークス	97,100	1,234.00	119,821,400
ハマキョウレックス	30,000	3,255.00	97,650,000
遠州トラック	32,800	1,620.00	53,136,000
日新	40,400	2,915.00	117,766,000
丸運	110,300	318.00	35,075,400
センコーグループHLDGS	36,200	807.00	29,213,400
ANAホールディングス	20,000	4,228.00	84,560,000
ヤマタネ	72,200	1,896.00	136,891,200
宇徳	68,200	512.00	34,918,400
キユーソー流通システム	47,600	3,145.00	149,702,000
ビジョン	100	2,530.00	253,000
クロップス	69,000	1,347.00	92,943,000
エフオン	118,000	1,603.00	189,154,000
イチネンホールディングス	20,800	1,540.00	32,032,000
セレスポ	52,100	1,368.00	71,272,800
燦ホールディングス	54,200	2,829.00	153,331,800
スクウェア・エニックス・HD	44,600	4,300.00	191,780,000
マミーマート	27,500	2,302.00	63,305,000
パーカーコーポレーション	466,000	695.00	323,870,000
CBグループマネジメント	19,200	3,810.00	73,152,000
UEX	270,000	664.00	179,280,000
JKホールディングス	132,600	890.00	118,014,000
ベリテ	134,000	237.00	31,758,000
日本電計	91,800	1,729.00	158,722,200
バイテックホールディングス	34,000	1,849.00	62,866,000
ミスミグループ本社	9,000	2,863.00	25,767,000
ファーストリテイリング	6,200	35,040.00	217,248,000
ジェコス	97,100	1,222.00	118,656,200
合計			54,646,274,100

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年10月12日-平成29年10月10日)

開示資料

決算