純資産
個別
- 2021年10月11日
- 21億7051万
- 2022年4月11日 -15.02%
- 18億4442万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 2022年4月11日現在2022/06/23 9:05
該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前計算期間末 2021年10月11日現在 当中間計算期間末
2022年4月11日現在1口当たり純資産額 4.9503円 4.3606円 (1万口当たり純資産額) (49,503円) (43,606円) (参考) 当ファンドは、「ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 190,615,938 54,553,760 純資産の部 元本等 貸借対照表 2021年10月11日現在 2022年4月11日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 752,076,900 402,632,711 株式 13,671,377,560 10,308,497,630 派生商品評価勘定 3,691,150 - 未収入金 84,359,736 58,874,819 未収配当金 60,607,900 88,265,166 差入委託証拠金 5,775,000 - 流動資産合計 14,577,888,246 10,858,270,326 資産合計 14,577,888,246 10,858,270,326 負債の部 流動負債 前受金 1,665,000 - 未払金 188,950,938 52,253,760 未払解約金 - 2,300,000 流動負債合計 190,615,938 54,553,760 負債合計 190,615,938 54,553,760 純資産の部 元本等 元本 ※1 2,071,512,395 1,751,561,395 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 12,315,759,913 9,052,155,171 元本等合計 14,387,272,308 10,803,716,566 純資産合計 14,387,272,308 10,803,716,566 負債純資産合計 14,577,888,246 10,858,270,326 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2021年10月12日 至 2022年4月11日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2021年10月11日現在 2022年4月11日現在 1. ※1 期首 2020年10月13日 2021年10月12日 期首元本額 3,910,407,186円 2,071,512,395円 期中追加設定元本額 465,212,166円 203,306,824円 期中一部解約元本額 2,304,106,957円 523,257,824円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用) 312,201,274円 298,745,477円 ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用) 1,759,311,121円 1,452,815,918円 計 2,071,512,395円 1,751,561,395円 2. 期末日における受益権の総数 2,071,512,395口 1,751,561,395口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 2022年4月11日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 株式関連 2021年10月11日 現在 2022年4月11日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引 株価指数 先物取引 買 建 135,955,000 - 139,650,000 3,695,000 - - - - 合計 135,955,000 - 139,650,000 3,695,000 - - - - (注) 1. 時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (1口当たり情報) 2021年10月11日現在 2022年4月11日現在 1口当たり純資産額 6.9453円 6.1680円 (1万口当たり純資産額) (69,453円) (61,680円) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年4月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2022/06/23 9:05
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 70 227,765 追加型株式投資信託 782 20,954,449 株式投資信託 合計 852 21,182,213 単位型公社債投資信託 80 195,871 追加型公社債投資信託 14 1,417,613 公社債投資信託 合計 94 1,613,484 総合計 946 22,795,697 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 70 227,765 追加型株式投資信託 782 20,954,449 株式投資信託 合計 852 21,182,213 単位型公社債投資信託 80 195,871 追加型公社債投資信託 14 1,417,613 公社債投資信託 合計 94 1,613,484 総合計 946 22,795,697 - #3 収益率の推移（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/06/23 9:05
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第6計算期間 12.2 第7計算期間 100.1 第8計算期間 26.9 第9計算期間 24.1 第10計算期間 2.9 第11計算期間 54.4 第12計算期間 3.3 第13計算期間 △18.5 第14計算期間 26.1 第15計算期間 6.6 2021年10月12日～ 2022年4月11日 △11.9 (参考)マザーファンド ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド (1) 投資状況 (2022年4月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 810,042,480 7.28 純資産総額 11,125,055,640 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 10,315,013,160 92.72 内 日本 10,315,013,160 92.72 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 810,042,480 7.28 純資産総額 11,125,055,640 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
- #4 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/06/23 9:05
(1) 【投資状況】 (2022年4月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,709,061 0.10 純資産総額 1,783,059,631 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 1,781,350,570 99.90 内 日本 1,781,350,570 99.90 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,709,061 0.10 純資産総額 1,783,059,631 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 (単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益
剰余金当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096 当期変動額 剰余金の配当 - - - △11,868 △11,868 △11,868 当期純利益 - - - 10,566 10,566 10,566 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) - - - - - - 当期変動額合計 - - - △1,302 △1,302 △1,302 当期末残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価2022/06/23 9:05 - #6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">2022/06/23 9:05(単位:百万円) 当中間会計期間
(2021年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 2,139 有価証券 250 未収委託者報酬 13,857 関係会社短期貸付金 16,300 その他 369 流動資産合計 32,916 固定資産 有形固定資産 ※1 211 無形固定資産 ソフトウエア 1,633 その他 134 無形固定資産合計 1,768 投資その他の資産 投資有価証券 11,373 関係会社株式 3,705 繰延税金資産 786 その他 1,246 投資その他の資産合計 17,111 固定資産合計 19,091 資産合計 52,007
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 16,206 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2021年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 7,322 未払費用 3,879 未払法人税等 795 賞与引当金 711 その他 ※2 927 流動負債合計 13,635 固定負債 退職給付引当金 2,475 役員退職慰労引当金 92 その他 2 固定負債合計 2,571 負債合計 16,206 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 7,594 利益剰余金合計 7,968 株主資本合計 34,638 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 1,162 評価・換算差額等合計 1,162 純資産合計 35,801 負債・純資産合計 52,007 - #7 純資産の推移（連結）
2022/06/23 9:05
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第6計算期間末 (2012年10月10日) 5,728,424,688 5,728,424,688 0.8728 0.8728 第7計算期間末 (2013年10月10日) 19,524,306,938 19,524,306,938 1.7462 1.7462 第8計算期間末 (2014年10月10日) 21,938,030,453 21,938,030,453 2.2153 2.2153 第9計算期間末 (2015年10月13日) 18,380,002,275 18,380,002,275 2.7497 2.7497 第10計算期間末 (2016年10月11日) 11,672,121,470 11,672,121,470 2.8300 2.8300 第11計算期間末 (2017年10月10日) 20,459,128,141 20,459,128,141 4.3703 4.3703 第12計算期間末 (2018年10月10日) 16,290,144,304 16,290,144,304 4.5160 4.5160 第13計算期間末 (2019年10月10日) 5,217,880,217 5,217,880,217 3.6823 3.6823 第14計算期間末 (2020年10月12日) 3,742,112,212 3,742,112,212 4.6433 4.6433 2021年4月末日 3,152,564,436 - 5.0128 - 5月末日 2,737,088,923 - 4.8297 - 6月末日 2,653,707,960 - 4.9218 - 7月末日 2,449,220,335 - 4.7019 - 8月末日 2,547,036,072 - 4.9020 - 9月末日 2,218,516,870 - 5.0983 - 第15計算期間末 (2021年10月11日) 2,170,517,982 2,170,517,982 4.9503 4.9503 10月末日 2,184,872,908 - 4.9833 - 11月末日 2,196,892,817 - 4.7947 - 12月末日 2,159,015,852 - 4.9232 - 2022年1月末日 2,000,045,892 - 4.5610 - 2月末日 1,905,118,250 - 4.4196 - 3月末日 1,912,507,267 - 4.5163 - 4月末日 1,783,059,631 - 4.3940 - - #8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 【貸借対照表】2022/06/23 9:05
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 2,741 4,860 有価証券 22,167 333 前払費用 205 237 未収委託者報酬 10,847 13,150 未収収益 63 49 関係会社短期貸付金 - 18,700 その他 62 207 流動資産計 36,088 37,539 固定資産 有形固定資産 ※1 217 ※1 224 建物 7 6 器具備品 209 218 無形固定資産 2,362 1,937 ソフトウェア 2,028 1,882 ソフトウェア仮勘定 333 54 投資その他の資産 15,844 16,121 投資有価証券 9,153 10,159 関係会社株式 3,972 3,705 出資金 183 183 長期差入保証金 1,069 1,068 繰延税金資産 1,431 973 その他 33 30 固定資産計 18,424 18,283 資産合計 54,512 55,822
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 16,082 17,256 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 69 68 未払金 7,573 8,405 未払収益分配金 14 13 未払償還金 39 39 未払手数料 3,988 4,734 その他未払金 ※2 3,530 ※2 3,617 未払費用 3,830 3,777 未払法人税等 656 804 未払消費税等 590 631 賞与引当金 688 950 その他 5 88 流動負債計 13,414 14,725 固定負債 退職給付引当金 2,574 2,452 役員退職慰労引当金 88 74 その他 5 3 固定負債計 2,667 2,530 負債合計 16,082 17,256 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,749 10,574 利益剰余金合計 12,123 10,948 株主資本合計 38,793 37,618 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △363 947 評価・換算差額等合計 △363 947 純資産合計 38,430 38,566 負債・純資産合計 54,512 55,822 IRBANK 採用情報
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