ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月11日 | 2023年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,887,989 | 1,429,037 |
| 親投資信託受益証券 | 1,878,267,468 | 1,821,355,077 |
| 未収入金 | － | 13,000,000 |
| 流動資産計 | 1,895,155,457 | 1,835,784,114 |
| 資産の部合計 | 1,895,155,457 | 1,835,784,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 506,617 | 426,982 |
| 未払委託者報酬 | 14,591,961 | 12,298,349 |
| その他未払費用 | 50,564 | 42,611 |
| 流動負債計 | 15,149,142 | 12,767,942 |
| 負債の部合計 | 15,149,142 | 12,767,942 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 424,018,382 | 336,261,659 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,455,987,933 | 1,486,754,513 |
| （分配準備積立金） | 300,370,628 | 263,024,986 |
| 元本等合計 | 1,880,006,315 | 1,823,016,172 |
| 純資産の部合計 | 1,880,006,315 | 1,823,016,172 |
| 負債・純資産合計 | 1,895,155,457 | 1,835,784,114 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
