ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月10日 | 2024年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,429,037 | 19,004,504 |
| 親投資信託受益証券 | 1,821,355,077 | 1,980,660,472 |
| 未収入金 | 13,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,835,784,114 | 1,999,664,976 |
| 資産の部合計 | 1,835,784,114 | 1,999,664,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 426,982 | 585,342 |
| 未払委託者報酬 | 12,298,349 | 16,858,964 |
| その他未払費用 | 42,611 | 58,439 |
| 流動負債計 | 12,767,942 | 17,502,745 |
| 負債の部合計 | 12,767,942 | 17,502,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 336,261,659 | 299,292,470 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,486,754,513 | 1,682,869,761 |
| （分配準備積立金） | 263,024,986 | 506,980,617 |
| 元本等合計 | 1,823,016,172 | 1,982,162,231 |
| 純資産の部合計 | 1,823,016,172 | 1,982,162,231 |
| 負債・純資産合計 | 1,835,784,114 | 1,999,664,976 |
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