ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書

【提出】

2024年12月23日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/10/11-2024/10/10)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/10/11-2025/10/10)PDFをみる: 営業収益（個別）4億2111万→0; 営業利益（個別）3億8813万→0; 経常利益（個別）3億8813万→0; 純利益（個別）3億8813万→0

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年10月12日至 2023年10月10日	自 2023年10月11日至 2024年10月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	4	9,617
有価証券売買等損益	329,287,609	421,105,395
営業収益合計	329,287,613	421,115,012
営業費用
支払利息	3,118	222
受託者報酬	934,357	1,103,049
委託者報酬	26,912,090	31,770,323
その他費用	93,262	110,115
営業費用合計	27,942,827	32,983,709
営業利益又は営業損失（△）	301,344,786	388,131,303
経常利益又は経常損失（△）	301,344,786	388,131,303
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	301,344,786	388,131,303
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	83,557,021	59,461,903
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,486,754,513	1,682,869,761
剰余金増加額又は欠損金減少額	444,360,982	418,701,322
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	444,360,982	418,701,322
剰余金減少額又は欠損金増加額	631,382,167	551,255,474
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	631,382,167	551,255,474
分配金	－	－