純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2023年10月10日現在 金 額 (円)	2024年4月10日現在 金 額 (円)
負債合計		52,000,000	68,206,236
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年10月10日現在 金 額 (円)2024年4月10日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン204,440,565173,842,674株式6,829,333,5506,174,746,130未収入金-65,718,624未収配当金64,522,20064,653,750流動資産合計7,098,296,3156,478,961,178資産合計7,098,296,3156,478,961,178負債の部流動負債未払金-68,206,236未払解約金52,000,000-流動負債合計52,000,00068,206,236負債合計52,000,00068,206,236純資産の部元本等元本※1895,951,307669,645,979剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)6,150,345,0085,741,108,963元本等合計7,046,296,3156,410,754,942純資産合計7,046,296,3156,410,754,942負債純資産合計7,098,296,3156,478,961,178注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/06/21 9:41

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年4月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	87	290,292
追加型株式投資信託	797	28,895,262
株式投資信託 合計	884	29,185,555
単位型公社債投資信託	98	177,125
追加型公社債投資信託	14	1,477,602
公社債投資信託 合計	112	1,654,727
総合計	996	30,840,282

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託87290,292追加型株式投資信託79728,895,262株式投資信託 合計88429,185,555単位型公社債投資信託98177,125追加型公社債投資信託141,477,602公社債投資信託 合計1121,654,727総合計99630,840,282

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#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第8計算期間26.9第9計算期間24.1第10計算期間2.9第11計算期間54.4第12計算期間3.3第13計算期間△18.5第14計算期間26.1第15計算期間6.6第16計算期間△10.4第17計算期間22.32023年10月11日～ 2024年4月10日20.8e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		229,685,739	3.59
純資産総額		6,397,990,829	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式6,168,305,09096.41内 日本6,168,305,09096.41コール・ローン、その他の資産(負債控除後)229,685,7393.59純資産総額6,397,990,829100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

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#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,443,083	0.06
純資産総額		2,331,196,118	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券2,329,753,03599.94内 日本2,329,753,03599.94コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,443,0830.06純資産総額2,331,196,118100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/06/21 9:41

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2023年9月30日)資産の部流動資産現金・預金2,879有価証券110未収委託者報酬14,148関係会社短期貸付金17,800その他629流動資産合計35,568固定資産有形固定資産※1184無形固定資産ソフトウエア1,009その他203無形固定資産合計1,213投資その他の資産投資有価証券8,477関係会社株式3,475繰延税金資産628その他1,216投資その他の資産合計13,797固定資産合計15,196資産合計50,764

	(単位:百万円)
負債合計		16,152
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2023年9月30日)負債の部流動負債未払金5,255未払費用4,567未払法人税等2,453賞与引当金727その他※2725流動負債合計13,864固定負債退職給付引当金2,228役員退職慰労引当金58固定負債合計2,287負債合計16,152純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,594利益剰余金合計6,968株主資本合計33,638評価・換算差額等その他有価証券評価差額金973評価・換算差額等合計973純資産合計34,612負債・純資産合計50,764(2)中間損益計算書

2024/06/21 9:41

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第8計算期間末 (2014年10月10日)21,938,030,45321,938,030,4532.21532.2153第9計算期間末 (2015年10月13日)18,380,002,27518,380,002,2752.74972.7497第10計算期間末 (2016年10月11日)11,672,121,47011,672,121,4702.83002.8300第11計算期間末 (2017年10月10日)20,459,128,14120,459,128,1414.37034.3703第12計算期間末 (2018年10月10日)16,290,144,30416,290,144,3044.51604.5160第13計算期間末 (2019年10月10日)5,217,880,2175,217,880,2173.68233.6823第14計算期間末 (2020年10月12日)3,742,112,2123,742,112,2124.64334.6433第15計算期間末 (2021年10月11日)2,170,517,9822,170,517,9824.95034.9503第16計算期間末 (2022年10月11日)1,880,006,3151,880,006,3154.43384.43382023年4月末日1,623,014,805-4.6571-5月末日1,664,684,714-4.7768-6月末日1,311,325,553-5.1731-7月末日1,300,451,998-5.2846-8月末日1,344,436,326-5.4642-9月末日1,843,948,047-5.4837-第17計算期間末 (2023年10月10日)1,823,016,1721,823,016,1725.42145.421410月末日1,759,117,783-5.2774-11月末日1,763,981,648-5.4201-12月末日1,499,990,888-5.3837-2024年1月末日2,028,360,525-5.8843-2月末日2,250,855,926-6.2325-3月末日2,373,862,809-6.6090-4月末日2,331,196,118-6.5305-

2024/06/21 9:41

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

2024/06/21 9:41