- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年10月11日-平成26年10月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 平成24年10月11日 至 平成25年10月10日 | 第8期 自 平成25年10月11日 至 平成26年10月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 102,492 | 155,690 | |
| 有価証券売買等損益 | 7,148,232,790 | 5,328,265,113 | |
| その他収益 | 2,449 | - | |
| 営業収益合計 | 7,148,337,731 | 5,328,420,803 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 6,639,918 | 10,787,279 | |
| 委託者報酬 | 191,232,211 | 310,676,442 | |
| その他費用 | 663,812 | 1,091,899 | |
| 営業費用合計 | 198,535,941 | 322,555,620 | |
| 営業利益 | 6,949,801,790 | 5,005,865,183 | |
| 経常利益 | 6,949,801,790 | 5,005,865,183 | |
| 当期純利益 | 6,949,801,790 | 5,005,865,183 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,584,846,093 | 1,663,285,362 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 835,182,247 | 8,343,354,037 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,034,442,031 | 9,327,707,969 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,034,442,031 | 9,327,707,969 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,220,861,444 | 8,978,652,065 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,220,861,444 | 8,978,652,065 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,343,354,037 | 12,034,989,762 | |
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