有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年10月11日-平成30年10月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 自 平成28年10月12日 至 平成29年10月10日 | 第12期 自 平成29年10月11日 至 平成30年10月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 35 | |
| 有価証券売買等損益 | 7,573,827,344 | 1,008,710,585 | |
| その他収益 | 39,060 | - | |
| 営業収益合計 | 7,573,866,404 | 1,008,710,620 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 92,149 | 113,195 | |
| 受託者報酬 | 9,156,015 | 10,827,238 | |
| 委託者報酬 | 263,696,162 | 311,827,091 | |
| その他費用 | 915,958 | 1,095,445 | |
| 営業費用合計 | 273,860,284 | 323,862,969 | |
| 営業利益 | 7,300,006,120 | 684,847,651 | |
| 経常利益 | 7,300,006,120 | 684,847,651 | |
| 当期純利益 | 7,300,006,120 | 684,847,651 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,344,549,919 | 519,222,173 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 7,547,696,991 | 15,777,767,943 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,849,401,301 | 7,390,694,022 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,849,401,301 | 7,390,694,022 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,574,786,550 | 10,651,183,696 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,574,786,550 | 10,651,183,696 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,777,767,943 | 12,682,903,747 | |
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