有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月11日-平成27年10月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 平成25年10月11日 至 平成26年10月10日 | 第9期 自 平成26年10月11日 至 平成27年10月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 155,690 | 136,863 | |
| 有価証券売買等損益 | 5,328,265,113 | 5,715,125,749 | |
| 営業収益合計 | 5,328,420,803 | 5,715,262,612 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 10,787,279 | 13,028,471 | |
| 委託者報酬 | 310,676,442 | 375,222,974 | |
| その他費用 | 1,091,899 | 1,302,669 | |
| 営業費用合計 | 322,555,620 | 389,554,114 | |
| 営業利益 | 5,005,865,183 | 5,325,708,498 | |
| 経常利益 | 5,005,865,183 | 5,325,708,498 | |
| 当期純利益 | 5,005,865,183 | 5,325,708,498 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,663,285,362 | 2,809,508,693 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 8,343,354,037 | 12,034,989,762 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,327,707,969 | 7,301,606,176 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,327,707,969 | 7,301,606,176 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,978,652,065 | 10,157,062,179 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,978,652,065 | 10,157,062,179 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,034,989,762 | 11,695,733,564 | |
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