剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定16期自 平成26年 3月13日至 平成26年 9月12日	特定17期自 平成26年 9月13日至 平成27年 3月12日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,623,621	44,894,727
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,623,621	44,894,727
分配金	365,471,526	322,158,603

2015/06/12 10:49

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		302,236,018	163,905,672
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	5,402,137
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	5,402,137
分配金	※2	296,416,125	269,591,067

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/06/12 10:49

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		102,618,988	827,378,926
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金	※2	318,545,250	278,208,826

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/06/12 10:49