剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	561,224	△131,391
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,328,046,700	△4,518,144,866
剰余金増加額又は欠損金減少額	538,813,578	507,457,751
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	538,813,578	507,457,751
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	280,678,072	261,861,224
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	280,678,072	261,861,224
分配金	497,129,445	465,827,702
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,518,144,866	△4,887,530,733

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	7,542,855

当事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
(単位:千円)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 5,278,000千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 48,686円

2018/12/20 9:14

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第23特定期間(自2017年9月21日至2018年3月20日)	第24特定期間(自2018年3月21日至2018年9月20日)
1.	分配金の計算過程	(自2017年9月21日 至2017年10月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(59,279,269円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(1,074,751,444円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は1,134,030,713円(1口当たり0.013314円)であり、うち85,178,081円(1口当たり0.001000円)を分配金額としております。	(自2018年3月21日 至2018年4月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(49,058,852円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(865,855,145円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は914,913,997円(1口当たり0.011479円)であり、うち79,700,578円(1口当たり0.001000円)を分配金額としております。
		(自2017年10月21日 至2017年11月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(65,867,911円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(1,039,481,211円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は1,105,349,122円(1口当たり0.013097円)であり、うち84,399,411円(1口当たり0.001000円)を分配金額としております。	(自2018年4月21日 至2018年5月21日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(48,589,276円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(824,323,498円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は872,912,774円(1口当たり0.011098円)であり、うち78,652,360円(1口当たり0.001000円)を分配金額としております。
		(自2017年11月21日 至2017年12月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(56,228,125円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(1,008,932,458円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は1,065,160,583円(1口当たり0.012774円)であり、うち83,384,031円(1口当たり0.001000円)を分配金額としております。	(自2018年5月22日 至2018年6月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(50,616,510円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(786,150,573円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は836,767,083円(1口当たり0.010751円)であり、うち77,829,728円(1口当たり0.001000円)を分配金額としております。
		(自2017年12月21日 至2018年1月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(60,282,857円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(973,591,216円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は1,033,874,073円(1口当たり0.012505円)であり、うち82,675,538円(1口当たり0.001000円)を分配金額としております。	(自2018年6月21日 至2018年7月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(43,386,820円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(750,426,525円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は793,813,345円(1口当たり0.010318円)であり、うち76,936,734円(1口当たり0.001000円)を分配金額としております。
		(自2018年1月23日 至2018年2月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(55,399,463円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(934,148,254円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は989,547,717円(1口当たり0.012189円)であり、うち81,185,461円(1口当たり0.001000円)を分配金額としております。	(自2018年7月21日 至2018年8月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(43,323,556円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(713,704,737円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は757,028,293円(1口当たり0.009885円)であり、うち76,582,706円(1口当たり0.001000円)を分配金額としております。
		(自2018年2月21日 至2018年3月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(53,681,128円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(898,782,313円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は952,463,441円(1口当たり0.011860円)であり、うち80,306,923円(1口当たり0.001000円)を分配金額としております。	(自2018年8月21日 至2018年9月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(41,133,524円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(676,645,756円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は717,779,280円(1口当たり0.009429円)であり、うち76,125,596円(1口当たり0.001000円)を分配金額としております。

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#5 附属明細表（連結）

「ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド」の状況

元本		97,803,401,903	104,657,709,662
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		17,947,794,636	19,052,015,567

注記表

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