有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第23特定期間 (自2017年9月21日至2018年3月20日)	第24特定期間 (自2018年3月21日至2018年9月20日)
営業収益
受取利息	10	19
有価証券売買等損益	111,628,946	△90,412,192
営業収益合計	111,628,956	△90,412,173
営業費用
支払利息	1,130	1,470
受託者報酬	8,440,367	7,991,290
委託者報酬	52,752,569	49,945,784
その他費用	977,893	935,366
営業費用合計	62,171,959	58,873,910
営業利益又は営業損失(△)	49,456,997	△149,286,083
経常利益又は経常損失(△)	49,456,997	△149,286,083
当期純利益又は当期純損失(△)	49,456,997	△149,286,083
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	561,224	△131,391
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,328,046,700	△4,518,144,866
剰余金増加額又は欠損金減少額	538,813,578	507,457,751
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	538,813,578	507,457,751
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	280,678,072	261,861,224
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	280,678,072	261,861,224
分配金	497,129,445	465,827,702
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,518,144,866	△4,887,530,733