有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第18特定期間 (自平成27年3月21日至平成27年9月24日)	第19特定期間 (自平成27年9月25日至平成28年3月22日)
営業収益
受取利息	4,414	3,190
有価証券売買等損益	244,620,078	1,318,697,580
営業収益合計	244,624,492	1,318,700,770
営業費用
受託者報酬	19,449,914	17,306,815
委託者報酬	259,332,748	230,758,202
その他費用	1,435,256	1,286,481
営業費用合計	280,217,918	249,351,498
営業利益又は営業損失(△)	△35,593,426	1,069,349,272
経常利益又は経常損失(△)	△35,593,426	1,069,349,272
当期純利益又は当期純損失(△)	△35,593,426	1,069,349,272
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△13,201,256	42,548,618
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,418,508,151	△4,379,868,467
剰余金増加額又は欠損金減少額	545,585,519	846,426,962
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	545,585,519	846,426,962
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	400,591,879	236,483,543
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	400,591,879	236,483,543
分配金	1,083,961,786	666,776,484
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,379,868,467	△3,409,900,878