有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/09/21-2024/03/21)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第34特定期間自 2023年3月21日至 2023年9月20日	第35特定期間自 2023年9月21日至 2024年3月21日
営業収益
受取利息	25	15
有価証券売買等損益	△307,128,693	139,689,208
営業収益合計	△307,128,668	139,689,223
営業費用
支払利息	563	250
受託者報酬	3,946,732	3,628,616
委託者報酬	36,116,377	54,429,850
その他費用	532,846	500,282
営業費用合計	40,596,518	58,558,998
営業利益又は営業損失(△)	△347,725,186	81,130,225
経常利益又は経常損失(△)	△347,725,186	81,130,225
当期純利益又は当期純損失(△)	△347,725,186	81,130,225
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,843,708	△1,956,590
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,850,350,502	△4,020,448,153
剰余金増加額又は欠損金減少額	293,346,108	347,248,499
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	293,346,108	347,248,499
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	46,671,934	36,432,003
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	46,671,934	36,432,003
分配金	70,890,347	65,814,951
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,020,448,153	△3,692,359,793