有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第26特定期間 (自2019年3月21日至2019年9月20日)	第27特定期間 (自2019年9月21日至2020年3月23日)
営業収益
受取利息	17	21
有価証券売買等損益	299,540,230	△407,633,879
営業収益合計	299,540,247	△407,633,858
営業費用
支払利息	1,164	890
受託者報酬	7,120,780	6,717,655
委託者報酬	44,505,102	41,985,665
その他費用	847,794	810,577
営業費用合計	52,474,840	49,514,787
営業利益又は営業損失(△)	247,065,407	△457,148,645
経常利益又は経常損失(△)	247,065,407	△457,148,645
当期純利益又は当期純損失(△)	247,065,407	△457,148,645
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,636,791	12,376,334
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,695,700,546	△4,371,840,871
剰余金増加額又は欠損金減少額	548,824,109	589,498,782
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	548,824,109	589,498,782
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	261,335,066	174,360,034
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	261,335,066	174,360,034
分配金	209,057,984	193,302,428
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,371,840,871	△4,619,529,530