有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第15特定期間 (自平成25年9月21日至平成26年3月20日)	第16特定期間 (自平成26年3月21日至平成26年9月22日)
営業収益
受取利息	4,482	4,202
有価証券売買等損益	1,303,383,574	850,826,574
営業収益合計	1,303,388,056	850,830,776
営業費用
受託者報酬	20,957,358	21,193,919
委託者報酬	279,432,115	282,586,050
その他費用	1,631,381	1,660,083
営業費用合計	302,020,854	305,440,052
営業利益又は営業損失(△)	1,001,367,202	545,390,724
経常利益又は経常損失(△)	1,001,367,202	545,390,724
当期純利益又は当期純損失(△)	1,001,367,202	545,390,724
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	11,572,009	4,759,382
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,590,076,398	△2,662,955,562
剰余金増加額又は欠損金減少額	439,226,127	424,355,475
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	439,226,127	424,355,475
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	281,010,373	322,884,647
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	281,010,373	322,884,647
分配金	1,220,890,111	1,178,935,102
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,662,955,562	△3,199,788,494