有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第19特定期間 (自平成27年9月25日至平成28年3月22日)	第20特定期間 (自平成28年3月23日至平成28年9月20日)
営業収益
受取利息	3,190	17
有価証券売買等損益	1,318,697,580	122,744,602
営業収益合計	1,318,700,770	122,744,619
営業費用
支払利息	-	1,852
受託者報酬	17,306,815	11,854,140
委託者報酬	230,758,202	110,239,755
その他費用	1,286,481	1,150,091
営業費用合計	249,351,498	123,245,838
営業利益又は営業損失(△)	1,069,349,272	△501,219
経常利益又は経常損失(△)	1,069,349,272	△501,219
当期純利益又は当期純損失(△)	1,069,349,272	△501,219
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	42,548,618	4,687,255
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,379,868,467	△3,409,900,878
剰余金増加額又は欠損金減少額	846,426,962	555,636,361
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	846,426,962	555,636,361
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	236,483,543	204,872,077
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	236,483,543	204,872,077
分配金	666,776,484	581,285,628
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,409,900,878	△3,645,610,696