有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第24特定期間 (自2018年3月21日至2018年9月20日)	第25特定期間 (自2018年9月21日至2019年3月20日)
営業収益
受取利息	19	5
有価証券売買等損益	△90,412,192	409,374,690
営業収益合計	△90,412,173	409,374,695
営業費用
支払利息	1,470	1,104
受託者報酬	7,991,290	7,359,825
委託者報酬	49,945,784	45,999,132
その他費用	935,366	869,994
営業費用合計	58,873,910	54,230,055
営業利益又は営業損失(△)	△149,286,083	355,144,640
経常利益又は経常損失(△)	△149,286,083	355,144,640
当期純利益又は当期純損失(△)	△149,286,083	355,144,640
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△131,391	3,747,592
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,518,144,866	△4,887,530,733
剰余金増加額又は欠損金減少額	507,457,751	544,004,779
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	507,457,751	544,004,779
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	261,861,224	265,798,127
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	261,861,224	265,798,127
分配金	465,827,702	437,773,513
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,887,530,733	△4,695,700,546