有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/09/21-2023/03/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第32特定期間自 2022年3月23日至 2022年9月20日	第33特定期間自 2022年9月21日至 2023年3月20日
営業収益
受取利息	8	15
有価証券売買等損益	△206,579,191	70,617,979
営業収益合計	△206,579,183	70,617,994
営業費用
支払利息	318	480
受託者報酬	4,664,414	4,263,943
委託者報酬	29,152,816	26,649,872
その他費用	603,481	562,678
営業費用合計	34,421,029	31,476,973
営業利益又は営業損失(△)	△241,000,212	39,141,021
経常利益又は経常損失(△)	△241,000,212	39,141,021
当期純利益又は当期純損失(△)	△241,000,212	39,141,021
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	89,012	3,337,746
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,062,935,175	△4,164,218,891
剰余金増加額又は欠損金減少額	345,902,117	649,126,605
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	345,902,117	649,126,605
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	67,087,456	249,866,664
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	67,087,456	249,866,664
分配金	139,009,153	121,194,827
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,164,218,891	△3,850,350,502