有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第30特定期間自 2021年3月23日至 2021年9月21日	第31特定期間自 2021年9月22日至 2022年3月22日
営業収益
受取利息	10	12
有価証券売買等損益	221,072,381	△191,612,813
営業収益合計	221,072,391	△191,612,801
営業費用
支払利息	540	612
受託者報酬	5,495,822	5,013,946
委託者報酬	34,349,224	31,337,497
その他費用	687,385	638,435
営業費用合計	40,532,971	36,990,490
営業利益又は営業損失(△)	180,539,420	△228,603,291
経常利益又は経常損失(△)	180,539,420	△228,603,291
当期純利益又は当期純損失(△)	180,539,420	△228,603,291
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	120,804	△652,471
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,245,436,158	△3,966,388,615
剰余金増加額又は欠損金減少額	380,056,206	351,902,027
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	380,056,206	351,902,027
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	120,672,061	72,392,946
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	120,672,061	72,392,946
分配金	160,755,218	148,104,821
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,966,388,615	△4,062,935,175