有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第29特定期間自 2020年9月24日至 2021年3月22日	第30特定期間自 2021年3月23日至 2021年9月21日
営業収益
受取利息	13	10
有価証券売買等損益	101,926,243	221,072,381
営業収益合計	101,926,256	221,072,391
営業費用
支払利息	605	540
受託者報酬	5,682,213	5,495,822
委託者報酬	35,514,040	34,349,224
その他費用	703,758	687,385
営業費用合計	41,900,616	40,532,971
営業利益又は営業損失(△)	60,025,640	180,539,420
経常利益又は経常損失(△)	60,025,640	180,539,420
当期純利益又は当期純損失(△)	60,025,640	180,539,420
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,278,939	120,804
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,389,863,486	△4,245,436,158
剰余金増加額又は欠損金減少額	397,416,172	380,056,206
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	397,416,172	380,056,206
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	145,120,042	120,672,061
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	145,120,042	120,672,061
分配金	169,173,381	160,755,218
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,245,436,158	△3,966,388,615