有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/03/21-2023/09/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第33特定期間自 2022年9月21日至 2023年3月20日	第34特定期間自 2023年3月21日至 2023年9月20日
営業収益
受取利息	15	25
有価証券売買等損益	70,617,979	△307,128,693
営業収益合計	70,617,994	△307,128,668
営業費用
支払利息	480	563
受託者報酬	4,263,943	3,946,732
委託者報酬	26,649,872	36,116,377
その他費用	562,678	532,846
営業費用合計	31,476,973	40,596,518
営業利益又は営業損失(△)	39,141,021	△347,725,186
経常利益又は経常損失(△)	39,141,021	△347,725,186
当期純利益又は当期純損失(△)	39,141,021	△347,725,186
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,337,746	△1,843,708
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,164,218,891	△3,850,350,502
剰余金増加額又は欠損金減少額	649,126,605	293,346,108
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	649,126,605	293,346,108
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	249,866,664	46,671,934
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	249,866,664	46,671,934
分配金	121,194,827	70,890,347
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,850,350,502	△4,020,448,153