有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/09/21-2025/03/21)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第36特定期間自 2024年3月22日至 2024年9月20日	第37特定期間自 2024年9月21日至 2025年3月21日
営業収益
受取利息	1,862	4,578
有価証券売買等損益	△3,910,526	△526,474,281
営業収益合計	△3,908,664	△526,469,703
営業費用
受託者報酬	4,166,475	3,665,713
委託者報酬	58,399,257	51,393,843
その他費用	472,463	431,755
営業費用合計	63,038,195	55,491,311
営業利益又は営業損失(△)	△66,946,859	△581,961,014
経常利益又は経常損失(△)	△66,946,859	△581,961,014
当期純利益又は当期純損失(△)	△66,946,859	△581,961,014
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△453,369	△2,365,088
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,692,359,793	△3,391,627,528
剰余金増加額又は欠損金減少額	452,903,152	288,287,296
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	452,903,152	288,287,296
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	25,034,028	23,921,224
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,034,028	23,921,224
分配金	60,643,369	54,292,839
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,391,627,528	△3,761,150,221