ニッセイ日本インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月20日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/09/21-2024/03/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月20日 | 2024年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 47,095 | 53,444 |
| コール・ローン | 7,750,272 | 7,156,987 |
| 親投資信託受益証券 | 34,397,742,953 | 31,750,622,142 |
| 未収入金 | 60,708,131 | 109,360,422 |
| 流動資産計 | 34,466,248,451 | 31,867,192,995 |
| 資産の部合計 | 34,466,248,451 | 31,867,192,995 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,525,375 | 10,632,733 |
| 未払解約金 | 47,166,245 | 97,154,070 |
| 未払受託者報酬 | 625,059 | 577,522 |
| 未払委託者報酬 | 9,375,949 | 8,662,891 |
| その他未払費用 | 85,033 | 80,284 |
| 流動負債計 | 68,777,661 | 117,107,500 |
| 負債の部合計 | 68,777,661 | 117,107,500 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,417,918,943 | 35,442,445,288 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,020,448,153 | -3,692,359,793 |
| （分配準備積立金） | 4,987,584 | － |
| 元本等合計 | 34,397,470,790 | 31,750,085,495 |
| 純資産の部合計 | 34,397,470,790 | 31,750,085,495 |
| 負債・純資産合計 | 34,466,248,451 | 31,867,192,995 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
