ニッセイ日本インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月20日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/03/22-2024/09/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月21日 | 2024年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 53,444 | 103,250 |
| コール・ローン | 7,156,987 | 9,091,428 |
| 親投資信託受益証券 | 31,750,622,142 | 28,100,126,257 |
| 未収入金 | 109,360,422 | 183,448,245 |
| 流動資産計 | 31,867,192,995 | 28,292,769,180 |
| 資産の部合計 | 31,867,192,995 | 28,292,769,180 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,632,733 | 9,447,453 |
| 未払解約金 | 97,154,070 | 171,708,019 |
| 未払受託者報酬 | 577,522 | 812,934 |
| 未払委託者報酬 | 8,662,891 | 10,839,162 |
| その他未払費用 | 80,284 | 77,533 |
| 流動負債計 | 117,107,500 | 192,885,101 |
| 負債の部合計 | 117,107,500 | 192,885,101 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,442,445,288 | 31,491,511,607 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,692,359,793 | -3,391,627,528 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 31,750,085,495 | 28,099,884,079 |
| 純資産の部合計 | 31,750,085,495 | 28,099,884,079 |
| 負債・純資産合計 | 31,867,192,995 | 28,292,769,180 |
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