有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/09/21-2023/03/20)

(1)【投資状況】

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		36,728,776,794	100.00
	内 日本	36,728,776,794	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△305,845	△0.00
純資産総額		36,728,470,949	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		196,102,000	0.25
	内 日本	196,102,000	0.25
地方債証券		100,461,751	0.13
	内 日本	100,461,751	0.13
特殊債券		815,015,492	1.05
	内 日本	815,015,492	1.05
社債券		73,732,414,057	94.59
	内 日本	73,732,414,057	94.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,102,128,270	3.98
純資産総額		77,946,121,570	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。